现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,337,753,969.38 | 9,842,412,031.36 | 7,603,389,925.03 |
收到的税费返还 | 91,333,014.39 | 234,974,992.37 | 35,394,256.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41,635,878.41 | 280,530,150.58 | 402,631,933.61 |
经营活动现金流入小计 | 2,470,722,862.18 | 10,357,917,174.31 | 8,041,416,115.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,130,990,474.16 | 8,169,005,203.47 | 7,006,361,237.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 198,834,379.77 | 839,287,917.28 | 621,246,371.39 |
支付的各项税费 | 104,857,156.44 | 468,211,017.66 | 308,235,711.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,722,051.13 | 114,733,614.76 | 103,453,077.83 |
经营活动现金流出小计 | 2,469,404,061.50 | 9,591,237,753.17 | 8,039,296,397.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,318,800.68 | 766,679,421.14 | 2,119,717.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 62,882,019.97 | 59,997,031.53 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 39,858,022.77 | 23,579,768.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,500.00 | 121,683,099.67 | 22,831,829.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,500.00 | 224,423,142.41 | 106,408,630.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 369,653,257.02 | 1,338,961,720.98 | 771,107,710.38 |
投资支付的现金 | -- | 410,350,000.00 | 333,228,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 369,653,257.02 | 1,749,311,720.98 | 1,104,335,710.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -369,648,757.02 | -1,524,888,578.57 | -997,927,080.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 588,000,000.00 | 1,258,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,190,477,584.66 | 5,262,398,175.39 | 3,526,221,543.25 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,305,000.00 | 524,451,411.87 | 354,899,090.17 |
筹资活动现金流入小计 | 1,202,782,584.66 | 6,374,849,587.26 | 5,139,120,633.42 |
偿还债务支付的现金 | 624,411,957.00 | 4,083,252,662.51 | 2,615,006,620.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64,937,216.10 | 235,787,322.05 | 195,217,870.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 617,606,996.21 | 619,623,390.62 | 638,466,233.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,306,956,169.31 | 4,938,663,375.18 | 3,448,690,723.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -104,173,584.65 | 1,436,186,212.08 | 1,690,429,909.62 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,452,739,496.25 | 775,622,679.92 | 775,622,679.92 |
期末现金及现金等价物余额 | 978,367,383.47 | 1,452,739,496.25 | 1,472,330,782.66 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 64,624,664.87 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 189,682,038.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 371,285,849.33 | -- |
无形资产摊销 | -- | 82,456,329.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 102,954,454.15 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4,527,226.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 17,896.34 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 234,421,211.99 | -- |
投资损失 | -- | -50,785,686.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -47,814,486.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 33,518,297.95 | -- |
存货的减少 | -- | 222,024,480.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -195,233,049.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -252,374,386.09 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 766,679,421.14 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,452,739,496.25 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 775,622,679.92 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 677,116,816.33 | -- |
备注 | |||
