现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,508,375,059.08 | 6,043,987,957.24 | 4,200,957,227.97 |
收到的税费返还 | 14,991,522.39 | 99,407,659.97 | 76,947,282.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,757,447.71 | 47,924,521.77 | 32,487,667.67 |
经营活动现金流入小计 | 1,546,124,029.18 | 6,191,320,138.98 | 4,310,392,178.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,000,791,300.89 | 3,776,197,649.19 | 2,733,989,632.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 202,205,349.06 | 705,332,788.77 | 533,174,734.54 |
支付的各项税费 | 69,697,378.83 | 263,168,481.17 | 193,438,037.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 240,243,892.32 | 1,051,546,103.97 | 854,704,027.54 |
经营活动现金流出小计 | 1,512,937,921.10 | 5,796,245,023.10 | 4,315,306,432.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,186,108.08 | 395,075,115.88 | -4,914,254.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 500,000.00 | 500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 12,017,936.80 | 11,767,662.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,200.00 | 150,831.00 | 134,091.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,644,171.34 | 562,393,993.18 | 323,541,281.95 |
投资活动现金流入小计 | 5,689,371.34 | 575,062,760.98 | 335,943,035.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 170,064,166.78 | 220,889,078.98 | 174,429,746.77 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 249,000,000.00 | 28,595,146.74 | -- |
投资活动现金流出小计 | 419,064,166.78 | 249,484,225.72 | 174,429,746.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -413,374,795.44 | 325,578,535.26 | 161,513,289.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 27,000,000.00 | 180,000,000.00 | 70,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 53,183,921.96 | 49,252,319.59 |
筹资活动现金流入小计 | 27,000,000.00 | 233,183,921.96 | 119,252,319.59 |
偿还债务支付的现金 | 44,080,246.31 | 188,867,857.76 | 32,159,073.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,477,616.45 | 89,717,649.39 | 85,214,956.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,491,878.86 | 765,198.00 |
筹资活动现金流出小计 | 45,557,862.76 | 284,077,386.01 | 118,139,227.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,557,862.76 | -50,893,464.05 | 1,113,091.60 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,336,984,276.16 | 664,022,984.27 | 664,022,984.27 |
期末现金及现金等价物余额 | 937,418,441.61 | 1,336,984,276.16 | 826,944,237.87 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 152,343,832.99 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 323,171,383.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 67,820,498.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,124,968.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 65,430,383.51 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 106,982.32 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,104,083.81 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -18,773,083.32 | -- |
财务费用 | -- | 8,564,926.94 | -- |
投资损失 | -- | -28,943,168.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -51,011,285.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 8,809,280.29 | -- |
存货的减少 | -- | 118,048,325.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -577,789,418.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 332,452,447.00 | -- |
其他 | -- | -19,032,842.40 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 395,075,115.88 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,336,984,276.16 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 664,022,984.27 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 672,961,291.89 | -- |
备注 | |||
