现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,283,131,716.72 | 23,163,412,847.57 | 13,505,344,434.66 |
收到的税费返还 | 70,155,237.30 | 403,826,573.61 | 408,207,456.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,143,646.84 | 296,671,425.19 | 106,208,223.20 |
经营活动现金流入小计 | 4,385,430,600.86 | 23,863,910,846.37 | 14,019,760,114.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,184,818,764.02 | 15,899,889,917.07 | 7,958,919,360.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 474,913,556.94 | 1,782,670,318.64 | 1,329,198,284.02 |
支付的各项税费 | 319,663,803.93 | 1,115,969,533.28 | 971,150,057.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 653,004,380.29 | 1,905,425,831.54 | 1,735,457,071.39 |
经营活动现金流出小计 | 3,632,400,505.18 | 20,703,955,600.53 | 11,994,724,773.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 753,030,095.68 | 3,159,955,245.84 | 2,025,035,341.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 2,312,066.56 | 182,101,198.03 | 177,013,329.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 5,578,762.74 | 555,714.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 162,546,000.00 | 3,103,136,438.00 | 1,750,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 164,858,066.56 | 3,290,816,398.77 | 1,927,569,044.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,800,662.63 | 165,432,733.39 | 123,434,833.66 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,290,330,518.35 | 3,597,439,490.93 | 772,546,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,332,131,180.98 | 3,762,872,224.32 | 895,980,833.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,167,273,114.42 | -472,055,825.55 | 1,031,588,211.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,630,661.84 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 6,000,990.92 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,463,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 11,094,652.76 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 2,567,723,592.43 | 1,559,494,958.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 97,350,258.34 | 208,900,848.04 | 190,250,958.11 |
筹资活动现金流出小计 | 97,350,258.34 | 2,776,624,440.47 | 1,749,745,916.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -97,350,258.34 | -2,765,529,787.71 | -1,749,745,916.79 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,395,932,752.38 | 2,443,731,679.06 | 2,443,731,679.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,880,367,424.07 | 2,395,932,752.38 | 3,772,559,032.19 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,066,176,439.62 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 11,352,717.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 128,264,310.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 23,555,707.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,363,504.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -174,397.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,382,527.79 | -- |
财务费用 | -- | -12,246,928.46 | -- |
投资损失 | -- | -53,905,404.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 10,050,086.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 590,241,481.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 751,425,931.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -319,790,108.30 | -- |
其他 | -- | -48,027,560.17 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,159,955,245.84 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,395,932,752.38 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,443,731,679.06 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -47,798,926.68 | -- |
备注 | |||
