现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 999,691,838.93 | 10,322,398,955.42 | 7,507,873,587.22 |
收到的税费返还 | 2,352,130.36 | 9,628,357.73 | 7,922,143.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 239,954,349.10 | 805,538,418.22 | 634,726,897.69 |
经营活动现金流入小计 | 1,241,998,318.39 | 11,137,565,731.37 | 8,150,522,628.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 433,862,417.03 | 3,040,003,913.43 | 2,240,773,043.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 685,172,796.45 | 1,092,652,179.20 | 852,392,001.70 |
支付的各项税费 | 166,997,995.14 | 1,513,392,689.74 | 1,162,275,376.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 316,598,881.02 | 1,336,664,465.28 | 1,016,927,124.61 |
经营活动现金流出小计 | 1,602,632,089.64 | 6,982,713,247.65 | 5,272,367,546.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | -360,633,771.25 | 4,154,852,483.72 | 2,878,155,081.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 336,391,357.96 | 1,507,624,190.31 | 851,740,569.30 |
取得投资收益收到的现金 | 1,110,463.58 | 48,769,430.91 | 30,288,746.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200.00 | 12,306.00 | 158,450.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 161,353,544.05 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 302,315,000.00 | 1,144,709,500.00 | 508,130,531.30 |
投资活动现金流入小计 | 639,817,021.54 | 2,701,115,427.22 | 1,551,671,841.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 181,116,135.67 | 1,502,641,262.17 | 1,021,454,509.91 |
投资支付的现金 | 267,084,552.59 | 1,431,319,022.81 | 671,631,786.07 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 300,921,500.00 | 1,726,962,276.20 | 1,133,996,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 749,122,188.26 | 4,660,922,561.18 | 2,827,082,295.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -109,305,166.72 | -1,959,807,133.96 | -1,275,410,454.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 750,000.00 | 750,000.00 |
取得借款收到的现金 | 15,718,829.24 | 124,602,951.78 | 56,754,560.97 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 50,034,600.86 | 60,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 15,718,829.24 | 175,387,552.64 | 117,504,560.97 |
偿还债务支付的现金 | 48,656,996.50 | 284,340,600.00 | 315,983,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,113,425.30 | 1,581,360,022.92 | 1,576,687,191.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 572,698.98 | 104,325,737.72 | 14,798,922.82 |
筹资活动现金流出小计 | 50,343,120.78 | 1,970,026,360.64 | 1,907,469,114.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -34,624,291.54 | -1,794,638,808.00 | -1,789,964,553.13 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,593,865,991.22 | 2,165,933,525.68 | 2,165,933,525.68 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,085,554,682.86 | 2,593,865,991.22 | 2,012,948,792.68 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 5,427,558,235.87 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 672,585,508.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 269,896,668.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 28,542,793.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 21,302,708.79 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,145,249.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,306,539.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -82,321,354.27 | -- |
财务费用 | -- | 13,938,483.52 | -- |
投资损失 | -- | -271,183,934.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -86,648,345.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 997,956.00 | -- |
存货的减少 | -- | -112,024,155.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,658,545,892.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 649,838,290.82 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 4,154,852,483.72 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,593,865,991.22 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,165,933,525.68 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 427,932,465.54 | -- |
备注 | |||
