现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 886,564,072.89 | 3,415,653,503.58 | 2,299,896,195.37 |
收到的税费返还 | 60,230.33 | 599,062.57 | 50,648.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 42,003,302.14 | 277,210,171.12 | 223,081,867.48 |
经营活动现金流入小计 | 928,627,605.36 | 3,693,462,737.27 | 2,523,028,711.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 591,555,046.47 | 2,218,150,428.07 | 1,649,637,088.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,662,698.17 | 487,904,234.78 | 362,418,366.58 |
支付的各项税费 | 41,181,698.70 | 261,710,452.67 | 145,524,902.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 125,685,347.44 | 484,008,540.98 | 336,644,191.13 |
经营活动现金流出小计 | 896,084,790.78 | 3,451,773,656.50 | 2,494,224,548.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,542,814.58 | 241,689,080.77 | 28,804,162.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 812,828,759.22 | 3,082,490,573.08 | 2,494,424,096.76 |
取得投资收益收到的现金 | 5,905,405.22 | 37,433,902.36 | 26,915,238.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200.00 | 46,606.82 | 43,063.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 818,734,364.44 | 3,119,971,082.26 | 2,521,382,399.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,219,666.47 | 114,671,350.75 | 64,430,434.94 |
投资支付的现金 | 1,083,672,207.89 | 3,710,036,443.48 | 3,125,430,672.38 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,108,891,874.36 | 3,824,707,794.23 | 3,189,861,107.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -290,157,509.92 | -704,736,711.97 | -668,478,707.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 500,000.00 | 5,099,778.13 | 4,099,778.13 |
取得借款收到的现金 | -- | 500,000,000.00 | 450,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 676,778,184.88 | 3,358,493,142.79 | 2,607,093,142.79 |
筹资活动现金流入小计 | 677,278,184.88 | 3,863,592,920.92 | 3,061,192,920.92 |
偿还债务支付的现金 | 1,901,967.42 | 500,000,000.00 | 450,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,089,141.92 | 82,950,094.86 | 73,019,418.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 682,468,340.33 | 2,857,960,541.47 | 2,076,483,742.49 |
筹资活动现金流出小计 | 693,459,449.67 | 3,440,910,636.33 | 2,599,503,161.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,181,264.79 | 422,682,284.59 | 461,689,759.84 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 549,997,865.74 | 588,554,939.17 | 588,554,939.17 |
期末现金及现金等价物余额 | 276,230,941.60 | 549,997,865.74 | 412,034,075.02 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 192,918,019.75 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,479,938.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 90,710,587.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,596,054.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 114,565,423.84 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -254,016.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 205,119.66 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -540,194.53 | -- |
财务费用 | -- | 58,736,998.77 | -- |
投资损失 | -- | -15,787,397.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -35,744,530.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 15,371,147.64 | -- |
存货的减少 | -- | 43,074,982.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -74,281,863.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -236,705,452.91 | -- |
其他 | -- | 3,450,034.11 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 241,689,080.77 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 549,997,865.74 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 588,554,939.17 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -38,557,073.43 | -- |
备注 | |||
