现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,131,438,581.48 | 9,910,481,144.56 | 6,558,099,463.88 |
收到的税费返还 | 35,954,655.83 | 198,538,917.45 | 149,116,987.80 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 34,148,272.10 | 131,552,056.82 | 62,765,578.56 |
经营活动现金流入小计 | 2,201,541,509.41 | 10,240,572,118.83 | 6,769,982,030.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,816,599,978.12 | 6,524,025,947.54 | 4,692,490,256.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 447,138,284.06 | 1,202,596,146.73 | 886,101,046.69 |
支付的各项税费 | 83,080,353.31 | 762,439,644.17 | 438,279,806.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 255,075,317.54 | 696,652,462.24 | 792,376,064.57 |
经营活动现金流出小计 | 2,601,893,933.03 | 9,185,714,200.68 | 6,809,247,173.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | -400,352,423.62 | 1,054,857,918.15 | -39,265,143.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 4,276,327.48 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 14,804,581.65 | 8,690,431.45 | 7,249,538.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,099,834.94 | 2,207,067.63 | 1,146,056.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,385,454,748.00 | 1,965,545,252.00 | 1,231,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,406,635,492.07 | 2,976,442,751.08 | 2,239,395,594.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 124,447,447.65 | 445,357,134.13 | 370,999,969.18 |
投资支付的现金 | -- | 625,500.00 | 625,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 595,920,088.44 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000,000.00 | 2,980,002,489.55 | 2,520,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,720,367,536.09 | 3,425,985,123.68 | 2,891,625,469.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -313,732,044.02 | -449,542,372.60 | -652,229,874.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 4,153,152.00 | 44,590,946.00 | 38,403,122.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 120,857,164.58 | 109,328,066.53 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,153,152.00 | 165,448,110.58 | 147,731,188.53 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 50,000,000.00 | 30,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,089,039.81 | 187,586,259.71 | 162,260,602.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,559,772.84 | 15,372,954.06 | 7,069,330.94 |
筹资活动现金流出小计 | 12,648,812.65 | 252,959,213.77 | 199,329,933.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,495,660.65 | -87,511,103.19 | -51,598,745.24 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,251,200,443.18 | 1,704,745,514.15 | 1,704,745,514.15 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,520,573,213.20 | 2,251,200,443.18 | 996,995,196.74 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,287,486,146.62 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 100,508,453.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 105,685,673.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,690,401.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,901,321.97 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,073,272.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,851,861.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 38,246,437.42 | -- |
财务费用 | -- | -7,147,216.93 | -- |
投资损失 | -- | -6,470,402.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -75,135,292.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,241,068.02 | -- |
存货的减少 | -- | 154,680,780.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,235,379,272.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 646,784,363.37 | -- |
其他 | -- | 4,296,498.95 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,054,857,918.15 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,251,200,443.18 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,704,745,514.15 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 546,454,929.03 | -- |
备注 | |||
