现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,101,685,054.70 | 11,304,756,748.46 | 8,556,363,609.29 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 289,420,516.24 | 918,390,226.40 | 489,121,421.28 |
经营活动现金流入小计 | 3,391,105,570.94 | 12,223,146,974.86 | 9,045,485,030.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,580,863.98 | 188,216,996.16 | 166,648,065.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 226,514,546.32 | 1,121,961,481.59 | 933,164,668.61 |
支付的各项税费 | 328,521,398.18 | 1,890,037,455.81 | 1,629,371,440.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 725,331,764.85 | 2,323,970,015.82 | 1,672,922,555.48 |
经营活动现金流出小计 | 1,317,948,573.33 | 5,524,185,949.38 | 4,402,106,730.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,073,156,997.61 | 6,698,961,025.48 | 4,643,378,299.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,579,273,045.33 | 732,106,699.98 | 226,946,699.98 |
取得投资收益收到的现金 | 39,643,539.88 | 190,230,746.23 | 146,435,430.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 150,725.29 | 767,392.37 | 547,977.83 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,820,761,514.83 | 16,969,584,579.77 | 10,805,584,579.77 |
投资活动现金流入小计 | 7,439,828,825.33 | 17,892,689,418.35 | 11,179,514,687.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,104,163.22 | 95,172,410.27 | 76,117,360.81 |
投资支付的现金 | 336,796,800.00 | 2,501,523,024.69 | 1,966,523,024.69 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6,246,000,000.00 | 18,204,983,987.33 | 11,329,300,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 6,615,900,963.22 | 20,801,679,422.29 | 13,371,940,385.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | 823,927,862.11 | -2,908,990,003.94 | -2,192,425,697.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 12,775,621.36 | 5,899,033.01 | 3,848,526.51 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 12,775,621.36 | 5,899,033.01 | 3,848,526.51 |
偿还债务支付的现金 | 2,247,297.03 | 8,743,910.72 | 6,551,295.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,022,081,786.07 | 1,900,284,639.76 | 1,900,103,115.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 709,809,138.47 | 2,798,234,227.71 | 2,020,832,420.69 |
筹资活动现金流出小计 | 2,734,138,221.57 | 4,707,262,778.19 | 3,927,486,832.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,721,362,600.21 | -4,701,363,745.18 | -3,923,638,305.62 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,255,676,749.16 | 4,147,015,092.50 | 4,147,015,092.50 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,426,934,640.48 | 3,255,676,749.16 | 2,689,474,550.23 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,839,202,469.14 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 371,340,706.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 397,731,439.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,404,944.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,483,753.97 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 876,887.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 349,006.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 493,612,166.65 | -- |
财务费用 | -- | 111,961,455.49 | -- |
投资损失 | -- | -555,455,044.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -60,151,413.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -52,796,028.46 | -- |
存货的减少 | -- | -3,103,093.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,146,872,472.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -607,352,866.38 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 6,698,961,025.48 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,255,676,749.16 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 4,147,015,092.50 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -891,338,343.34 | -- |
备注 | |||
