现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 549,291,434.22 | 2,720,161,334.92 | 2,125,151,337.91 |
收到的税费返还 | 12,569,689.33 | 73,238,224.98 | 62,215,707.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,845,585.10 | 170,845,132.98 | 249,300,403.35 |
经营活动现金流入小计 | 574,706,708.65 | 2,964,244,692.88 | 2,436,667,448.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 361,155,264.62 | 2,103,863,182.84 | 1,725,325,354.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,078,779.34 | 362,853,877.88 | 281,378,916.27 |
支付的各项税费 | 31,192,375.96 | 148,956,630.01 | 119,423,772.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,114,632.97 | 75,233,010.02 | 170,316,760.02 |
经营活动现金流出小计 | 512,541,052.89 | 2,690,906,700.75 | 2,296,444,802.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 62,165,655.76 | 273,337,992.13 | 140,222,646.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 900,395,161.65 | 3,180,000,000.00 | 1,986,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 8,965,033.78 | 21,824,195.00 | 10,198,463.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,300.00 | 69,649.87 | 1,147,965.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 909,390,495.43 | 3,201,893,844.87 | 1,997,346,428.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,146,521.13 | 178,508,058.45 | 135,240,403.75 |
投资支付的现金 | 711,314,308.00 | 3,620,373,533.00 | 2,615,930,331.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 21,357,070.00 |
投资活动现金流出小计 | 723,460,829.13 | 3,798,881,591.45 | 2,772,527,804.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | 185,929,666.30 | -596,987,746.58 | -775,181,376.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,065,070.70 | 43,118,339.26 | 40,133,910.58 |
取得借款收到的现金 | -- | 707,596,000.00 | 697,596,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 220,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,065,070.70 | 750,714,339.26 | 957,729,910.58 |
偿还债务支付的现金 | 50,090,551.00 | 317,735,025.00 | 300,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,332,540.01 | 81,561,580.59 | 77,687,764.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 189,512,348.12 | 340,665,922.00 |
筹资活动现金流出小计 | 64,423,091.01 | 588,808,953.71 | 718,353,686.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -62,358,020.31 | 161,905,385.55 | 239,376,223.93 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,050,905,266.69 | 1,149,260,329.42 | 1,149,260,329.42 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,228,533,512.63 | 1,050,905,266.69 | 824,496,318.65 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 227,929,821.19 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 42,903,686.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 68,574,415.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,577,321.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,039,937.30 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -944,111.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 38,337.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 16,828,948.00 | -- |
财务费用 | -- | -46,622,838.04 | -- |
投资损失 | -- | -13,285,006.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 8,259,879.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,024,508.24 | -- |
存货的减少 | -- | 110,058,724.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 149,104,451.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -284,273,465.08 | -- |
其他 | -- | -5,097,168.48 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 273,337,992.13 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,050,905,266.69 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,149,260,329.42 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -98,355,062.73 | -- |
备注 | |||
