现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 939,714,406.27 | 5,892,037,227.62 | 3,544,787,895.80 |
收到的税费返还 | 31,460,586.61 | 11,629,736.79 | 11,287,995.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,024,355.51 | 141,696,629.82 | 75,465,444.53 |
经营活动现金流入小计 | 988,199,348.39 | 6,045,363,594.23 | 3,631,541,335.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 722,172,083.08 | 3,807,025,396.00 | 2,914,633,795.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 331,078,012.01 | 1,238,604,474.68 | 870,159,968.74 |
支付的各项税费 | 116,478,126.58 | 441,570,680.01 | 351,995,611.40 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 108,708,529.07 | 379,516,638.89 | 209,262,734.51 |
经营活动现金流出小计 | 1,278,436,750.74 | 5,866,717,189.58 | 4,346,052,109.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -290,237,402.35 | 178,646,404.65 | -714,510,774.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 644,573.64 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 63,500.00 | 669,220.00 | 1,030,635.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 708,073.64 | 669,220.00 | 1,030,635.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76,754,295.18 | 336,236,246.05 | 210,367,632.58 |
投资支付的现金 | -- | 20,000,000.00 | 60,470,150.59 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 76,754,295.18 | 356,236,246.05 | 270,837,783.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -76,046,221.54 | -355,567,026.05 | -269,807,147.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,112,880.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 43,467,882.35 | 10,003,982.35 |
筹资活动现金流入小计 | 31,112,880.00 | 43,467,882.35 | 10,003,982.35 |
偿还债务支付的现金 | 2,000,000.00 | -- | 2,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 610,127.75 | 120,731,144.07 | 107,880,379.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,350,877.07 | 92,025,035.33 | 4,971,483.27 |
筹资活动现金流出小计 | 11,961,004.82 | 212,756,179.40 | 114,851,862.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,151,875.18 | -169,288,297.05 | -104,847,880.50 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,139,006,262.97 | 2,480,242,196.64 | 2,480,242,196.64 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,791,991,304.08 | 2,139,006,262.97 | 1,399,034,386.50 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 651,384,189.78 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 56,779,719.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 144,806,442.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 19,620,757.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,899,386.93 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 249,958.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,740,328.59 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 10,391,340.70 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,543,031.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 134,560.49 | -- |
存货的减少 | -- | -64,259,976.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -799,942,967.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 138,542,607.87 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 178,646,404.65 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,139,006,262.97 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,480,242,196.64 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -341,235,933.67 | -- |
备注 | |||
