现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,402,661,000.00 | 81,761,902,000.00 | 61,089,241,000.00 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 255,397,000.00 | 958,163,000.00 | 484,611,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 19,658,058,000.00 | 82,720,065,000.00 | 61,573,852,000.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,195,706,000.00 | 68,408,218,000.00 | 51,327,478,000.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,222,053,000.00 | 5,773,990,000.00 | 4,576,465,000.00 |
支付的各项税费 | 772,025,000.00 | 1,494,526,000.00 | 807,075,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,522,189,000.00 | 7,674,125,000.00 | 4,613,092,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 17,711,973,000.00 | 83,350,859,000.00 | 61,324,110,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,946,085,000.00 | -630,794,000.00 | 249,742,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 50,450,000.00 | 2,546,701,000.00 | 1,804,227,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,000.00 | 476,109,000.00 | 166,913,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,344,000.00 | 1,757,686,000.00 | 1,506,303,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 12,535,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 92,795,000.00 | 4,793,031,000.00 | 3,477,443,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,791,000.00 | 564,455,000.00 | 333,470,000.00 |
投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 1,634,264,000.00 | 898,900,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 57,791,000.00 | 2,198,719,000.00 | 1,232,370,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 35,004,000.00 | 2,594,312,000.00 | 2,245,073,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 20,602,751,000.00 | 68,786,433,000.00 | 53,844,298,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,619,314,000.00 | 6,827,502,000.00 | 4,897,827,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 22,222,065,000.00 | 75,613,935,000.00 | 58,742,125,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 15,191,904,000.00 | 60,240,812,000.00 | 45,493,352,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 385,576,000.00 | 1,458,478,000.00 | 1,128,961,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,699,407,000.00 | 16,340,182,000.00 | 13,421,765,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 23,276,887,000.00 | 78,039,472,000.00 | 60,044,078,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,054,822,000.00 | -2,425,537,000.00 | -1,301,953,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,866,653,000.00 | 4,162,258,000.00 | 4,162,258,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,719,344,000.00 | 3,866,653,000.00 | 5,420,763,000.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -16,802,187,000.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,147,716,000.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,274,927,000.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 464,920,000.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 295,293,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 43,708,000.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -115,439,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 4,252,979,000.00 | -- |
投资损失 | -- | 410,077,000.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,271,023,000.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 303,582,000.00 | -- |
存货的减少 | -- | 2,939,513,000.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 10,800,196,000.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8,721,448,000.00 | -- |
其他 | -- | -2,373,910,000.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -630,794,000.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,866,653,000.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 4,162,258,000.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -295,605,000.00 | -- |
备注 | |||
