现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 749,801,665.51 | 7,397,121,885.81 | 5,416,486,835.59 |
收到的税费返还 | 9,225,930.62 | 179,539,895.19 | 70,759,951.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,249,318.97 | 279,983,733.62 | 92,427,564.99 |
经营活动现金流入小计 | 774,276,915.10 | 7,856,645,514.62 | 5,579,674,352.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 627,288,207.24 | 3,482,192,466.98 | 2,551,328,416.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 303,968,495.00 | 710,153,372.87 | 499,578,974.28 |
支付的各项税费 | 76,837,829.78 | 866,117,221.29 | 681,720,735.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 174,931,643.14 | 644,550,265.93 | 373,213,354.49 |
经营活动现金流出小计 | 1,183,026,175.16 | 5,703,013,327.07 | 4,105,841,480.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | -408,749,260.06 | 2,153,632,187.55 | 1,473,832,871.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,171,224.77 | 22,303,903.70 | 445,116.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 7,435,616.43 | 3,898,862.75 | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,606,841.20 | 26,202,766.45 | 445,116.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,591,445.03 | 427,906,710.65 | 230,181,126.57 |
投资支付的现金 | -- | 6,120,984.05 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 72,591,445.03 | 434,027,694.70 | 230,181,126.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -63,984,603.83 | -407,824,928.25 | -229,736,010.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,897,032.26 | 3,697,032.26 |
取得借款收到的现金 | 34,056,225.09 | 159,531,035.14 | 59,942,680.25 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 149,154,083.48 | 138,754,083.48 |
筹资活动现金流入小计 | 34,056,225.09 | 313,582,150.88 | 202,393,795.99 |
偿还债务支付的现金 | 30,755,194.99 | 198,739,340.23 | 75,110,367.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 169,669,494.81 | 854,798,470.50 | 69,290,664.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,242,461.91 | 35,186,467.36 | 12,587,790.28 |
筹资活动现金流出小计 | 202,667,151.71 | 1,088,724,278.09 | 156,988,822.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -168,610,926.62 | -775,142,127.21 | 45,404,973.78 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,474,899,385.57 | 2,452,671,602.92 | 2,453,593,834.17 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,822,735,743.35 | 3,474,899,385.57 | 3,834,232,245.35 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,731,370,056.01 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 316,257,279.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 116,833,475.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 48,940,412.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,226,557.53 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,533,934.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,787,948.98 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -38,713,972.99 | -- |
投资损失 | -- | -3,898,862.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -70,931,140.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,050,403.34 | -- |
存货的减少 | -- | -536,599,872.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -407,275,454.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 948,638,085.98 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,153,632,187.55 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,474,899,385.57 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,452,671,602.92 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,022,227,782.65 | -- |
备注 | 2022-12-29：更正公告。 | ||
