现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,900,813.94 | 863,291,741.58 | 710,849,554.47 |
收到的税费返还 | 323,914.75 | 47,256,159.59 | 40,951,787.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,870,307.45 | 17,874,366.43 | 8,127,252.97 |
经营活动现金流入小计 | 178,095,036.14 | 928,422,267.60 | 759,928,594.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,799,122.73 | 707,281,548.12 | 593,233,107.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,495,395.73 | 148,465,477.74 | 114,829,818.93 |
支付的各项税费 | 2,971,779.46 | 6,064,480.92 | 5,248,256.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,357,616.16 | 51,429,064.22 | 37,825,838.48 |
经营活动现金流出小计 | 171,623,914.08 | 913,240,571.00 | 751,137,021.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,471,122.06 | 15,181,696.60 | 8,791,573.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 423,333,217.77 | 210,627,431.68 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 6,995,976.63 | 3,811,259.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,793.63 | 405,928.75 | 698,127.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,293,488.53 | 2,223,553.11 | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,334,282.16 | 432,958,676.26 | 215,136,817.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,094,956.34 | 27,199,263.07 | 19,716,848.31 |
投资支付的现金 | -- | 415,000,000.00 | 226,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 300,000.00 | 6,513,289.16 | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,394,956.34 | 448,712,552.23 | 245,716,848.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | 939,325.82 | -15,753,875.97 | -30,580,030.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 66,632,834.12 | 177,051,448.82 | 115,887,918.04 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 66,632,834.12 | 177,051,448.82 | 115,887,918.04 |
偿还债务支付的现金 | 80,700,000.00 | 174,332,435.90 | 117,259,530.26 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,714,232.29 | 4,928,143.90 | 3,521,541.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,094,034.57 | 3,825,612.37 |
筹资活动现金流出小计 | 82,414,232.29 | 185,354,614.37 | 124,606,684.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,781,398.17 | -8,303,165.55 | -8,718,766.23 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 117,241,589.45 | 129,601,274.11 | 129,601,274.11 |
期末现金及现金等价物余额 | 106,309,559.67 | 117,241,589.45 | 104,065,443.63 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -410,002,913.57 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,179,360.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 22,857,623.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,810,119.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,095,754.72 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -171,196.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 64,646.11 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,170,640.30 | -- |
财务费用 | -- | -270,127.21 | -- |
投资损失 | -- | -5,361,883.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,312,772.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,181,962.33 | -- |
存货的减少 | -- | 102,094,567.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -14,677,440.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -108,730,882.85 | -- |
其他 | -- | 414,865,893.44 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 15,181,696.60 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 117,241,589.45 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 129,601,274.11 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -12,359,684.66 | -- |
备注 | |||
