现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 960,499,528.42 | 3,869,097,803.36 | 2,684,954,654.86 |
收到的税费返还 | 16,134,559.90 | 52,973,191.06 | 39,629,883.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 60,445,566.94 | 348,351,469.16 | 285,701,230.75 |
经营活动现金流入小计 | 1,037,079,655.26 | 4,270,422,463.58 | 3,010,285,768.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 353,702,237.77 | 1,605,779,387.30 | 912,274,176.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 158,469,057.87 | 575,642,551.98 | 427,657,496.57 |
支付的各项税费 | 93,360,660.66 | 315,588,073.81 | 253,271,345.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 232,662,164.95 | 917,634,652.07 | 735,666,684.39 |
经营活动现金流出小计 | 838,194,121.25 | 3,414,644,665.16 | 2,328,869,702.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 198,885,534.01 | 855,777,798.42 | 681,416,066.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 395,000,000.00 | 715,627,601.30 | 595,488,381.00 |
取得投资收益收到的现金 | 18,906,812.54 | 118,320,024.90 | 96,537,098.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 815,100.00 | 1,993,870.64 | 448,673.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 12,500,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 414,721,912.54 | 835,941,496.84 | 704,974,153.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 257,218,144.00 | 515,573,276.56 | 488,565,284.92 |
投资支付的现金 | 415,000,000.00 | 1,058,027,371.65 | 632,707,396.43 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 201,123,010.99 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 672,218,144.00 | 1,573,600,648.21 | 1,322,395,692.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -257,496,231.46 | -737,659,151.37 | -617,421,539.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,222,000.00 | 3,222,000.00 |
取得借款收到的现金 | 118,849,694.46 | 236,543,754.71 | 186,844,766.68 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 118,849,694.46 | 239,765,754.71 | 190,066,766.68 |
偿还债务支付的现金 | 131,434,245.66 | 150,000,000.00 | 100,185,871.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 200,033.52 | 261,744,938.32 | 259,489,095.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,250,179.10 | 16,052,631.48 | 12,240,125.74 |
筹资活动现金流出小计 | 134,884,458.28 | 427,797,569.80 | 371,915,091.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,034,763.82 | -188,031,815.09 | -181,848,325.22 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,463,667,281.75 | 1,518,713,368.94 | 1,512,835,157.57 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,387,293,740.23 | 1,463,667,281.75 | 1,401,844,562.75 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 667,822,510.90 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 18,987,393.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 132,614,907.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 20,149,492.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 33,079,391.26 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -613,140.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 68,472.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -23,952,305.77 | -- |
财务费用 | -- | -8,417,356.26 | -- |
投资损失 | -- | -19,415,953.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,465,354.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,752,854.67 | -- |
存货的减少 | -- | -102,950,400.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -250,892,320.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 387,409,440.31 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 855,777,798.42 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,463,667,281.75 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,518,713,368.94 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -55,046,087.19 | -- |
备注 | |||
