现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,028,705,792.07 | 4,071,281,463.75 | 2,908,031,897.93 |
收到的税费返还 | 14,905,986.27 | 137,939,731.56 | 127,021,465.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 34,178,260.07 | 188,842,992.85 | 134,054,944.21 |
经营活动现金流入小计 | 1,077,790,038.41 | 4,398,064,188.16 | 3,169,108,307.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 509,033,106.83 | 1,962,436,816.63 | 1,421,720,642.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 201,060,670.03 | 668,971,077.66 | 495,433,020.63 |
支付的各项税费 | 124,217,107.66 | 229,441,362.22 | 142,998,417.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 241,436,278.55 | 1,065,149,789.99 | 835,748,992.14 |
经营活动现金流出小计 | 1,075,747,163.07 | 3,925,999,046.50 | 2,895,901,072.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,042,875.34 | 472,065,141.66 | 273,207,235.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 145,000,000.00 | 1,116,000,000.00 | 1,968,395,520.00 |
取得投资收益收到的现金 | 909,782.07 | 2,030,555.41 | 1,578,342.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 343,008.50 | 7,840,678.54 | 7,455,873.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,200,000.00 | 1,239,987.26 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 146,252,790.57 | 1,127,071,233.95 | 1,978,669,723.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119,562,882.07 | 542,274,295.26 | 327,870,662.34 |
投资支付的现金 | 65,000,000.00 | 1,253,579,816.00 | 2,034,730,348.54 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 15,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,382,173.00 | 1,382,173.00 |
投资活动现金流出小计 | 184,562,882.07 | 1,797,236,284.26 | 2,378,983,183.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,310,091.50 | -670,165,050.31 | -400,313,460.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 350,000.00 | 133,972,000.00 | 133,972,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,112,216,128.41 | 1,789,435,042.68 | 1,718,310,081.70 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 385,994.29 | 101,023,856.84 | 80,846,408.86 |
筹资活动现金流入小计 | 1,112,952,122.70 | 2,024,430,899.52 | 1,933,128,490.56 |
偿还债务支付的现金 | 956,496,784.74 | 1,880,310,000.00 | 1,446,560,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,973,001.61 | 86,384,642.22 | 65,002,984.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,719,265.46 | 70,400,804.13 | 66,871,394.77 |
筹资活动现金流出小计 | 990,189,051.81 | 2,037,095,446.35 | 1,578,434,379.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 122,763,070.89 | -12,664,546.83 | 354,694,111.27 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 711,625,626.41 | 862,827,273.80 | 862,827,273.80 |
期末现金及现金等价物余额 | 794,222,368.09 | 711,625,626.41 | 1,103,479,616.55 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 127,153,950.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 144,659,561.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 115,771,508.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 92,007,071.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,483,124.77 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 556,624.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,329,330.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -502,230.73 | -- |
财务费用 | -- | 85,846,086.07 | -- |
投资损失 | -- | 18,135,463.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -46,421,948.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -7,515,243.63 | -- |
存货的减少 | -- | -167,100,619.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -103,773,156.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 156,629,817.91 | -- |
其他 | -- | 23,154,522.17 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 472,065,141.66 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 711,625,626.41 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 862,827,273.80 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -151,201,647.39 | -- |
备注 | |||
