现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 494,526,568.36 | 1,598,170,593.95 | 1,034,786,971.11 |
收到的税费返还 | 13,726,104.06 | 24,181,069.23 | 19,787,328.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,880,467.79 | 98,661,200.52 | 38,948,443.68 |
经营活动现金流入小计 | 527,133,140.21 | 1,721,012,863.70 | 1,093,522,743.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 378,671,929.61 | 953,700,552.67 | 618,662,073.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,512,858.87 | 228,074,318.72 | 162,122,237.52 |
支付的各项税费 | 35,773,908.36 | 91,995,909.51 | 39,221,722.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,535,315.07 | 174,276,451.25 | 144,571,571.68 |
经营活动现金流出小计 | 492,494,011.91 | 1,448,047,232.15 | 964,577,604.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,639,128.30 | 272,965,631.55 | 128,945,138.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 165,200.00 | 165,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,887,000.00 | 3,887,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 4,052,200.00 | 4,052,200.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,940,809.72 | 24,558,426.88 | 15,609,691.25 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,940,809.72 | 24,558,426.88 | 15,609,691.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,940,809.72 | -20,506,226.88 | -11,557,491.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 51,005,600.00 | 51,005,600.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 51,005,600.00 | 51,005,600.00 |
偿还债务支付的现金 | 56,417,093.74 | 38,253,100.00 | 38,253,100.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 149,676.15 | 25,032,385.07 | 23,185,271.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 135,074.29 | 460,107.97 | 274,959.34 |
筹资活动现金流出小计 | 56,701,844.18 | 63,745,593.04 | 61,713,331.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -56,701,844.18 | -12,739,993.04 | -10,707,731.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,697,001,369.69 | 1,450,782,381.80 | 1,450,782,381.80 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,672,582,150.42 | 1,697,001,369.69 | 1,565,403,608.01 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 101,363,480.46 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 47,469,352.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 33,953,462.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 873,784.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 675,169.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,213,673.92 | -- |
投资损失 | -- | -375,072.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,493,886.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 663,938.96 | -- |
存货的减少 | -- | -274,324,162.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 67,801,531.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 299,639,875.97 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 272,965,631.55 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金的期初余额 | -- | -- | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 1,697,001,369.69 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 1,450,782,381.80 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 246,218,987.89 | -- |
备注 | |||
