现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 551,892,390.27 | 1,892,804,558.36 | 1,374,676,507.18 |
收到的税费返还 | -- | 66,761.82 | 357,250.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,681,798.79 | 27,868,059.52 | 24,013,556.87 |
经营活动现金流入小计 | 561,574,189.06 | 1,920,739,379.70 | 1,399,047,314.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 603,977,601.43 | 1,583,639,514.73 | 1,226,646,563.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,434,295.17 | 120,713,369.39 | 93,601,817.54 |
支付的各项税费 | 43,302,742.60 | 400,504,603.09 | 357,240,750.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,957,333.47 | 87,433,092.69 | 77,738,624.21 |
经营活动现金流出小计 | 720,671,972.67 | 2,192,290,579.90 | 1,755,227,755.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -159,097,783.61 | -271,551,200.20 | -356,180,440.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,190,000,000.00 | 5,457,000,000.00 | 4,557,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,801,828.25 | 13,760,950.97 | 11,074,276.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,770,365.00 | 47,776,470.00 | 1,510.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,239,572,193.25 | 5,518,537,420.97 | 4,568,075,786.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,666,145.36 | 178,415,925.73 | 19,736,282.91 |
投资支付的现金 | 980,229,278.28 | 5,085,164,504.30 | 4,113,066,773.79 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,017,895,423.64 | 5,263,580,430.03 | 4,132,803,056.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | 221,676,769.61 | 254,956,990.94 | 435,272,729.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,922.17 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 15,922.17 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 284,000,000.00 | 284,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 247,949,018.77 | 246,962,042.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,009,399.24 | 1,593,227.44 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,009,399.24 | 533,542,246.21 | 530,962,042.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,993,477.07 | -483,542,246.21 | -480,962,042.81 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,283,450,991.77 | 1,783,587,447.24 | 1,783,587,447.24 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,344,036,500.70 | 1,283,450,991.77 | 1,381,717,693.31 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 144,742,364.76 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 28,818,818.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,813,391.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 887,869.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 163,580.61 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -34,277,661.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,312.25 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,319,301.40 | -- |
投资损失 | -- | -15,379,137.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -33,741,040.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,849,240.06 | -- |
存货的减少 | -- | 74,389,794.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -438,117,236.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -27,981,195.82 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -271,551,200.20 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,283,450,991.77 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,783,587,447.24 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -500,136,455.47 | -- |
备注 | |||
