现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,012,458,079.71 | 10,750,640,987.15 | 8,032,225,910.72 |
收到的税费返还 | 17,065,995.00 | 232,038,476.95 | 285,121,143.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 216,992,115.84 | 249,880,944.47 | 157,097,731.38 |
经营活动现金流入小计 | 3,246,516,190.55 | 11,232,560,408.57 | 8,474,444,785.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,106,800,383.20 | 8,348,099,161.53 | 6,011,274,134.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 328,510,267.43 | 795,741,303.58 | 640,430,268.68 |
支付的各项税费 | 125,906,729.35 | 607,808,954.07 | 443,146,043.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 147,457,076.57 | 552,214,432.37 | 458,186,121.18 |
经营活动现金流出小计 | 2,708,674,456.55 | 10,303,863,851.55 | 7,553,036,567.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 537,841,734.00 | 928,696,557.02 | 921,408,217.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 8,672,162.99 | 48,855,033.48 | 28,290,888.36 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 372,745,684.15 | 337,093,646.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,143,963.67 | 132,011,404.46 | 22,417,768.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 169,410,800.88 | 274,438,917.87 | 254,254,774.84 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 314,213,721.09 | 173,103,489.61 | 95,767,574.49 |
投资活动现金流入小计 | 520,440,648.63 | 1,001,154,529.57 | 737,824,652.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 457,134,386.29 | 1,425,602,375.11 | 994,388,015.05 |
投资支付的现金 | 4,000,000.00 | 1,128,000,000.00 | 1,122,100,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 20,592,900.00 | 975,541,064.42 | 440,708,218.47 |
投资活动现金流出小计 | 481,727,286.29 | 3,529,143,439.53 | 2,557,196,233.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | 38,713,362.34 | -2,527,988,909.96 | -1,819,371,580.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,550,000.00 | 4,108,423,781.53 | 4,010,091,931.55 |
取得借款收到的现金 | 1,062,289,142.51 | 5,347,535,610.69 | 4,238,712,216.93 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 138,556,764.05 | 1,716,914,586.70 | 802,768,137.86 |
筹资活动现金流入小计 | 1,203,395,906.56 | 11,172,873,978.92 | 9,051,572,286.34 |
偿还债务支付的现金 | 644,062,285.95 | 3,984,895,797.47 | 2,974,372,790.86 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 167,782,231.64 | 908,451,032.48 | 714,957,369.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 621,479,471.36 | 3,854,960,142.16 | 2,656,423,835.71 |
筹资活动现金流出小计 | 1,433,323,988.95 | 8,748,306,972.11 | 6,345,753,996.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -229,928,082.39 | 2,424,567,006.81 | 2,705,818,290.10 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,296,876,500.22 | 2,469,259,059.19 | 2,468,907,454.23 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,642,702,572.77 | 3,296,876,500.22 | 4,279,864,960.77 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 655,680,563.64 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 49,956,944.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 814,666,776.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 64,276,844.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,199,655.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,284,252.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,498,079.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,719,974.02 | -- |
财务费用 | -- | 880,007,975.23 | -- |
投资损失 | -- | -595,677,676.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -92,451,877.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 30,256,301.14 | -- |
存货的减少 | -- | -125,205,328.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -791,254,102.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -94,285,527.37 | -- |
其他 | -- | -21,039,957.29 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 928,696,557.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,296,876,500.22 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,469,259,059.19 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 827,617,441.03 | -- |
备注 | |||
