现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 723,991,380.67 | 2,972,715,948.04 | 2,415,220,981.45 |
收到的税费返还 | 10,253.51 | 6,622,201.40 | 5,058,529.30 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,849,091.43 | 26,289,264.76 | 25,940,560.53 |
经营活动现金流入小计 | 727,850,725.61 | 3,005,627,414.20 | 2,446,220,071.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 656,017,836.94 | 1,970,191,690.50 | 1,495,069,476.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,319,017.92 | 309,441,027.54 | 237,433,262.83 |
支付的各项税费 | 60,128,900.71 | 126,964,795.36 | 104,691,655.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,952,857.54 | 55,474,634.33 | 44,364,030.70 |
经营活动现金流出小计 | 841,418,613.11 | 2,462,072,147.73 | 1,881,558,424.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -113,567,887.50 | 543,555,266.47 | 564,661,646.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 72,190,000.00 | 2,632,250,000.00 | 90,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -45,196,619.27 | 10,838,465.42 | 1,684,596.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,338,000.00 | 11,355,311.51 | 13,680,400.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,137,995.80 | 2,721,934.44 | 5,929,646.01 |
投资活动现金流入小计 | 31,469,376.53 | 2,657,165,711.37 | 111,294,642.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76,928,310.36 | 308,368,668.65 | 270,136,970.86 |
投资支付的现金 | -- | 2,914,440,000.00 | 90,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 76,928,310.36 | 3,222,808,668.65 | 360,136,970.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -45,458,933.83 | -565,642,957.28 | -248,842,328.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 31,640,270.57 | 596,172,427.79 | 132,599,045.80 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 31,640,270.57 | 596,172,427.79 | 132,599,045.80 |
偿还债务支付的现金 | 141,856.88 | 209,307,129.27 | 95,194,093.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -39,282,443.90 | 265,137,183.44 | 261,131,943.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -41,024.60 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -39,181,611.62 | 474,444,312.71 | 356,326,037.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 70,821,882.19 | 121,728,115.08 | -223,726,991.58 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 585,472,771.40 | 482,080,210.67 | 482,080,210.67 |
期末现金及现金等价物余额 | 496,335,935.02 | 585,472,771.40 | 577,683,924.60 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 368,788,253.50 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 18,322,981.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 124,020,109.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,358,840.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13,634,198.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,308,752.85 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -477,932.54 | -- |
财务费用 | -- | -4,768,675.48 | -- |
投资损失 | -- | -9,956,565.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,329,749.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,798,110.00 | -- |
存货的减少 | -- | -29,284,008.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 23,843,233.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 47,171,002.87 | -- |
其他 | -- | 11,553,870.68 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 543,555,266.47 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 585,472,771.40 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 482,080,210.67 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 103,392,560.73 | -- |
备注 | |||
