现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2022.09.30 | 2022.06.30 | 2022.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,962,042,778.56 | 4,521,150,297.48 | 1,606,432,057.80 |
收到的税费返还 | 131,225,624.18 | 67,918,959.42 | 17,642,053.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 421,017,206.35 | 294,109,762.18 | 126,396,050.79 |
经营活动现金流入小计 | 7,514,285,609.09 | 4,883,179,019.08 | 1,750,470,162.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,615,169,993.10 | 4,178,903,227.45 | 1,954,480,927.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,797,833,330.90 | 1,788,392,482.47 | 990,301,690.83 |
支付的各项税费 | 306,186,147.30 | 197,697,567.35 | 109,422,677.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 658,688,788.64 | 398,444,228.88 | 257,531,965.09 |
经营活动现金流出小计 | 10,377,878,259.94 | 6,563,437,506.15 | 3,311,737,260.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,863,592,650.85 | -1,680,258,487.07 | -1,561,267,098.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 27,738,692.49 | 9,856,825.45 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,313,145.00 | 3,160,879.94 | 957,418.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,068,450,777.54 | 524,833,255.48 | 116,322,505.10 |
投资活动现金流入小计 | 2,099,502,615.03 | 537,850,960.87 | 117,279,923.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 743,458,152.23 | 461,113,042.35 | 183,248,201.21 |
投资支付的现金 | 31,897,500.00 | 31,897,500.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,130,962,463.24 | 1,316,399,963.24 | 241,399,963.24 |
投资活动现金流出小计 | 2,906,318,115.47 | 1,809,410,505.59 | 424,648,164.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -806,815,500.44 | -1,271,559,544.72 | -307,368,241.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,621,009,311.25 | 994,317,522.16 | 80,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 149,775,408.90 | 82,880,000.00 | 48,892,013.28 |
筹资活动现金流入小计 | 1,770,784,720.15 | 1,077,197,522.16 | 128,892,013.28 |
偿还债务支付的现金 | 687,129,501.79 | 383,120,945.28 | 110,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 454,725,639.14 | 438,354,969.42 | 15,302,932.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,302,336.40 | 7,418,641.01 | 1,565,312.84 |
筹资活动现金流出小计 | 1,154,157,477.33 | 828,894,555.71 | 126,868,245.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 616,627,242.82 | 248,302,966.45 | 2,023,767.55 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,229,593,109.32 | 6,229,593,109.32 | 6,670,100,416.94 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,177,885,347.91 | 3,528,505,435.81 | 4,802,187,362.02 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 686,332,994.41 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 54,825,327.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 339,794,343.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 48,620,884.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,202,287.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 27,840.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,164,895.46 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -16,269.86 | -- |
财务费用 | -- | -17,750,909.59 | -- |
投资损失 | -- | -30,006,296.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 596,641.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -203,563.49 | -- |
存货的减少 | -- | -205,368,655.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,747,695,355.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -883,447,707.17 | -- |
其他 | -- | 58,758,041.56 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -1,680,258,487.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,528,505,435.81 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 6,229,593,109.32 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -2,701,087,673.51 | -- |
备注 | |||
