现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 503,320,355.35 | 1,313,884,055.41 | 977,290,371.94 |
收到的税费返还 | 1,124,507.34 | 16,059,495.36 | 9,152,052.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 86,015,355.17 | 35,732,464.31 | 17,227,167.06 |
经营活动现金流入小计 | 590,460,217.86 | 1,365,676,015.08 | 1,003,669,591.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 382,445,271.76 | 846,286,401.89 | 594,788,724.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,194,286.01 | 141,506,693.22 | 110,275,164.51 |
支付的各项税费 | 35,037,103.63 | 89,650,951.28 | 73,657,330.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,412,919.10 | 69,910,530.38 | 50,364,088.84 |
经营活动现金流出小计 | 494,089,580.50 | 1,147,354,576.77 | 829,085,308.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 96,370,637.36 | 218,321,438.31 | 174,584,282.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 43,590,000.00 | 3,990,355.00 |
取得投资收益收到的现金 | 63,748.16 | 1,843,478.54 | 2,166,889.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,060,390.00 | 215,340.00 | 26,548.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25,937,335.37 | -- | 40,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 223,250,082.07 | 1,161,072,498.80 | 691,080,405.47 |
投资活动现金流入小计 | 267,311,555.60 | 1,206,721,317.34 | 737,264,198.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 816,902.00 | 42,327,958.27 | 18,482,725.71 |
投资支付的现金 | -- | 27,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 103,100,000.00 | 1,290,333,212.46 | 803,483,212.46 |
投资活动现金流出小计 | 103,916,902.00 | 1,359,661,170.73 | 821,965,938.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | 163,394,653.60 | -152,939,853.39 | -84,701,739.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 153,634,015.15 | 336,125,100.14 | 230,874,990.63 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 152,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 153,634,015.15 | 336,277,100.14 | 230,874,990.63 |
偿还债务支付的现金 | 155,044,015.15 | 365,120,325.14 | 347,794,990.63 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,823,939.68 | 42,357,072.42 | 38,777,938.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 804,531.92 | 3,576,882.01 | 19,809,599.43 |
筹资活动现金流出小计 | 157,672,486.75 | 411,054,279.57 | 406,382,528.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,038,471.60 | -74,777,179.43 | -175,507,537.57 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 440,635,426.57 | 450,102,371.68 | 450,102,371.68 |
期末现金及现金等价物余额 | 695,721,617.18 | 440,635,426.57 | 365,364,055.95 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 76,302,443.79 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 49,412,354.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 78,730,801.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,252,594.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -137,342.97 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 220,730.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,669,415.97 | -- |
财务费用 | -- | 6,614,042.76 | -- |
投资损失 | -- | -38,477,336.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,468,436.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -65,283,292.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 68,677,095.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 42,565,956.75 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 218,321,438.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 440,635,426.57 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 450,102,371.68 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -9,466,945.11 | -- |
备注 | |||
