现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,256,215,883.72 | 7,278,416,655.29 | 5,045,005,186.48 |
收到的税费返还 | 34,433,289.10 | 169,170,833.58 | 131,418,438.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 76,681,760.65 | 158,133,757.18 | 107,003,409.30 |
经营活动现金流入小计 | 1,367,330,933.47 | 7,605,721,246.05 | 5,283,427,034.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 952,097,321.94 | 4,145,579,771.82 | 2,851,102,376.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 386,508,079.89 | 1,340,003,088.10 | 926,770,832.10 |
支付的各项税费 | 93,951,103.88 | 416,232,291.42 | 275,411,444.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 106,335,217.78 | 433,577,582.76 | 680,565,788.64 |
经营活动现金流出小计 | 1,538,891,723.49 | 6,335,392,734.10 | 4,733,850,441.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | -171,560,790.02 | 1,270,328,511.95 | 549,576,592.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 12,833,333.33 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,129,867.20 | 24,444,648.24 | 18,484,338.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 67,258,353.52 | 20,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 16,963,200.53 | 91,703,001.76 | 38,484,338.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 160,323,751.86 | 195,100,160.22 | 141,426,105.99 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 233,115,350.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 160,323,751.86 | 428,215,510.22 | 141,426,105.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -143,360,551.33 | -336,512,508.46 | -102,941,767.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 801,509,433.59 | -- |
取得借款收到的现金 | 576,000,000.00 | 1,282,150,000.00 | 840,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 337,079,422.67 | 100,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 576,000,000.00 | 2,420,738,856.26 | 940,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 285,650,000.00 | 2,376,606,023.10 | 1,273,456,023.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,161,929.38 | 105,402,146.04 | 86,451,648.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,609,865.57 | 311,942,763.35 | 196,940,689.10 |
筹资活动现金流出小计 | 302,421,794.95 | 2,793,950,932.49 | 1,556,848,361.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 273,578,205.05 | -373,212,076.23 | -616,848,361.07 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,223,979,664.74 | 637,545,004.39 | 637,545,004.39 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,178,480,084.75 | 1,223,979,664.74 | 473,476,536.89 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 835,955,638.44 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 117,192,764.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 165,829,034.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,980,051.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,717,270.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,398,153.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 17,953,508.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,561,600.00 | -- |
财务费用 | -- | 128,236,628.12 | -- |
投资损失 | -- | 13,245,468.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -460,682.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 879,150.00 | -- |
存货的减少 | -- | 266,217,498.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 159,476,888.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -573,928,087.92 | -- |
其他 | -- | 64,471,673.59 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,270,328,511.95 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,223,979,664.74 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 637,545,004.39 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 586,434,660.35 | -- |
备注 | |||
