现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,386,325,026.27 | 38,480,593,980.26 | 28,912,854,022.24 |
收到的税费返还 | 34,845,412.78 | 371,991,043.88 | 344,851,802.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 564,122,234.24 | 2,068,387,558.96 | 2,434,185,914.64 |
经营活动现金流入小计 | 9,015,132,440.80 | 41,025,441,499.21 | 31,910,361,685.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,624,126,007.05 | 33,545,616,324.13 | 26,534,551,136.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 594,945,959.56 | 1,554,002,978.35 | 1,258,624,066.37 |
支付的各项税费 | 633,092,973.54 | 3,036,366,879.54 | 2,283,351,797.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 282,699,211.00 | 1,623,912,751.37 | 1,380,070,734.86 |
经营活动现金流出小计 | 9,174,289,725.05 | 39,537,460,119.89 | 31,352,712,196.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -159,157,284.25 | 1,487,981,379.32 | 557,649,489.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 100,000,001.00 | 100,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 60,054,929.67 | 2,086,165.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,395,125.63 | 121,843,283.63 | 16,425,334.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 85,000,000.00 | 380,368,590.01 | 316,837,408.24 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 21,647,967.73 | 59,412,679.86 | 399,130,589.06 |
投资活动现金流入小计 | 109,043,093.36 | 721,679,484.17 | 834,479,497.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 364,843,321.06 | 1,743,223,458.01 | 1,296,741,475.92 |
投资支付的现金 | 959,330,647.15 | 191,872,183.46 | 42,620,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,578,000.00 | 10,916,000.00 | 47,847,312.35 |
投资活动现金流出小计 | 1,326,751,968.21 | 1,946,011,641.47 | 1,387,208,788.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,217,708,874.85 | -1,224,332,157.30 | -552,729,290.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 790,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 2,462,631,794.11 | 11,201,872,557.87 | 7,303,408,294.12 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,520,220.01 | 1,940,263,696.75 | 795,006,447.89 |
筹资活动现金流入小计 | 2,514,152,014.12 | 13,142,926,254.62 | 8,098,414,742.01 |
偿还债务支付的现金 | 1,586,012,164.12 | 9,970,608,128.19 | 7,169,906,671.29 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 134,769,676.34 | 822,727,850.79 | 690,667,558.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 198,416,520.01 | 2,246,571,140.36 | 1,442,288,098.32 |
筹资活动现金流出小计 | 1,919,198,360.47 | 13,039,907,119.34 | 9,302,862,328.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 594,953,653.65 | 103,019,135.28 | -1,204,447,586.19 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,450,709,147.27 | 5,062,294,132.90 | 5,062,294,132.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,664,119,304.79 | 5,450,709,147.27 | 3,885,851,885.68 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 814,464,479.02 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 205,128,661.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 183,365,955.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 74,372,460.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 112,003,374.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,337,225.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,360,703.19 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -239,480,472.91 | -- |
财务费用 | -- | 510,668,139.24 | -- |
投资损失 | -- | -117,298,923.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 15,050,559.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 145,803,456.24 | -- |
存货的减少 | -- | -129,054,788.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -132,164,566.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -94,513,355.65 | -- |
其他 | -- | 3,610,899.27 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,487,981,379.32 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,450,709,147.27 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 5,062,294,132.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 388,415,014.37 | -- |
备注 | |||
