现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 790,924,087.86 | 2,963,005,193.72 | 2,511,265,146.62 |
收到的税费返还 | 16,136,338.49 | 95,582,206.57 | 77,047,110.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 61,413,119.42 | 172,111,154.83 | 122,893,445.46 |
经营活动现金流入小计 | 868,473,545.77 | 3,230,698,555.12 | 2,711,205,703.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 556,335,872.69 | 2,596,222,375.60 | 2,214,790,760.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,546,221.54 | 374,771,984.72 | 282,808,020.29 |
支付的各项税费 | 54,491,062.00 | 268,881,088.97 | 232,316,601.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 113,821,567.61 | 387,197,502.59 | 196,865,367.57 |
经营活动现金流出小计 | 835,194,723.84 | 3,627,072,951.88 | 2,926,780,749.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,278,821.93 | -396,374,396.76 | -215,575,046.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 100,000.00 | 7,330,000.00 | 110,550,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 19,800,000.00 | 4,000,000.00 | 800,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 210,908.14 | 24,127,452.02 | 2,384,008.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 160,447,487.53 | 54,892,487.53 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 102,637,516.65 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 122,748,424.79 | 195,904,939.55 | 168,626,495.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,639,946.94 | 257,909,514.69 | 173,575,285.02 |
投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 91,643,140.00 | 59,268,670.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,800,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 120,000,000.00 | 125,001,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 28,639,946.94 | 471,352,654.69 | 357,844,955.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | 94,108,477.85 | -275,447,715.14 | -189,218,459.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 9,420,600.00 | 8,420,600.00 |
取得借款收到的现金 | 607,127,789.87 | 1,851,315,877.54 | 1,886,872,925.79 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 21,205,600.00 | 1,442,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 617,127,789.87 | 1,881,942,077.54 | 1,896,735,525.79 |
偿还债务支付的现金 | 521,835,727.00 | 1,172,577,145.87 | 1,506,620,926.37 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,115,642.84 | 104,039,934.17 | 69,476,285.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,817,806.61 | 15,936,217.02 | 21,121,437.50 |
筹资活动现金流出小计 | 566,769,176.45 | 1,292,553,297.06 | 1,597,218,649.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 50,358,613.42 | 589,388,780.48 | 299,516,876.34 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 495,563,024.11 | 580,616,968.49 | 580,616,968.49 |
期末现金及现金等价物余额 | 672,859,670.92 | 495,563,024.11 | 476,339,882.46 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 193,806,808.68 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 145,065,729.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 81,144,700.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 41,368,983.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,531,209.57 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,431,258.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 663,180.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 82,924,323.51 | -- |
投资损失 | -- | -116,489,829.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,233,585.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 820,196.74 | -- |
存货的减少 | -- | -298,752,965.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -505,406,467.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -69,091,970.57 | -- |
其他 | -- | 47,520,550.20 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -396,374,396.76 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 495,563,024.11 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 580,616,968.49 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -85,053,944.38 | -- |
备注 | |||
