现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,978,378,277.18 | 12,004,848,999.87 | 8,348,430,595.54 |
收到的税费返还 | 114,070,782.52 | 318,336,978.95 | 259,636,180.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,222,281.40 | 306,620,879.36 | 307,848,347.04 |
经营活动现金流入小计 | 3,128,671,341.10 | 12,629,806,858.18 | 8,915,915,122.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,401,154,867.67 | 6,215,565,834.10 | 4,786,463,332.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,246,585,807.26 | 3,576,441,052.66 | 2,715,757,723.46 |
支付的各项税费 | 272,935,956.78 | 909,286,387.36 | 753,400,912.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 443,571,556.87 | 1,278,189,717.20 | 1,328,976,335.87 |
经营活动现金流出小计 | 3,364,248,188.58 | 11,979,482,991.32 | 9,584,598,304.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | -235,576,847.48 | 650,323,866.86 | -668,683,181.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 279,332,380.00 | 466,290,523.94 | 297,809,020.94 |
取得投资收益收到的现金 | 33,853,786.38 | 12,161,689.23 | 9,440,188.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 793,847.61 | 13,001,950.83 | 9,583,370.84 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 171,406,206.97 | 15,495,193.74 | 3,967,643.95 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 580,354,000.00 | 652,850,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 485,386,220.96 | 1,087,303,357.74 | 973,650,223.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 572,597,020.68 | 969,513,971.02 | 718,491,731.97 |
投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 355,092,936.96 | 343,828,139.99 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 48,813.50 | 1,001,207,472.25 | 1,076,171,472.25 |
投资活动现金流出小计 | 577,645,834.18 | 2,325,814,380.23 | 2,138,491,344.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -92,259,613.22 | -1,238,511,022.49 | -1,164,841,120.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 66,020,513.48 | 3,409,807,090.00 | 3,391,066,646.00 |
取得借款收到的现金 | 461,296,677.76 | 3,807,465,931.69 | 3,292,440,958.45 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,651,500.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 527,317,191.24 | 7,218,924,521.69 | 6,683,507,604.45 |
偿还债务支付的现金 | 304,545,433.66 | 2,775,415,270.39 | 2,422,376,366.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,759,387.51 | 565,450,442.19 | 536,434,862.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,504,575.20 | 258,597,156.23 | 197,832,426.10 |
筹资活动现金流出小计 | 357,809,396.37 | 3,599,462,868.81 | 3,156,643,655.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 169,507,794.87 | 3,619,461,652.88 | 3,526,863,949.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,235,487,582.40 | 3,068,594,970.36 | 3,068,594,970.36 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,052,375,804.02 | 6,233,532,786.26 | 4,883,689,186.94 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,281,791,931.18 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 353,530,576.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 261,839,246.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 63,421,004.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 85,970,138.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,667,363.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,047,085.97 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 17,136,765.00 | -- |
财务费用 | -- | 80,713,001.03 | -- |
投资损失 | -- | -115,903,216.71 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -107,927,019.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -7,820,227.72 | -- |
存货的减少 | -- | 324,476,450.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,720,745,473.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 25,007,743.40 | -- |
其他 | -- | -16,099,392.69 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 650,323,866.86 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 6,233,532,786.26 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,068,594,970.36 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,164,937,815.90 | -- |
备注 | |||
