现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,104,207,859.33 | 4,144,874,929.12 | 2,662,957,548.41 |
收到的税费返还 | -- | 9,610.26 | 8,310.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,731,079.93 | 52,230,072.55 | 45,785,367.06 |
经营活动现金流入小计 | 1,117,938,939.26 | 4,197,114,611.93 | 2,708,751,225.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 301,422,954.86 | 1,279,358,904.69 | 1,108,151,970.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,401,574.68 | 442,266,259.19 | 340,777,966.51 |
支付的各项税费 | 100,800,895.31 | 457,299,561.49 | 351,741,101.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 214,085,725.90 | 1,060,877,979.46 | 796,555,878.61 |
经营活动现金流出小计 | 748,711,150.75 | 3,239,802,704.83 | 2,597,226,916.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 369,227,788.51 | 957,311,907.10 | 111,524,308.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,539,604,194.16 | 10,493,077,887.06 | 8,829,656,307.22 |
取得投资收益收到的现金 | 24,969,046.41 | 68,891,292.60 | 86,231,234.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 203,108,740.52 | 50,323,512.95 | 51,498,391.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,767,681,981.09 | 10,612,292,692.61 | 8,967,385,932.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 182,785,804.24 | 393,948,766.14 | 196,964,063.43 |
投资支付的现金 | 2,322,023,999.98 | 12,668,382,332.37 | 10,253,775,803.09 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,504,809,804.22 | 13,062,331,098.51 | 10,450,739,866.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -737,127,823.13 | -2,450,038,405.90 | -1,483,353,933.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,254,768,800.00 | 2,254,768,800.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 1,100,000,000.00 | 600,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 200,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 3,354,768,800.00 | 3,054,768,800.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 1,000,000,000.00 | 805,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,710,975.73 | 425,475,661.63 | 420,332,850.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,327,203.83 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,710,975.73 | 1,436,802,865.46 | 1,225,332,850.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,710,975.73 | 1,917,965,934.54 | 1,829,435,949.80 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,096,655,560.32 | 671,366,365.24 | 671,366,365.24 |
期末现金及现金等价物余额 | 724,044,419.94 | 1,096,655,560.32 | 1,129,022,322.59 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,247,603,129.71 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 157,296,708.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 262,461,138.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,038,413.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14,769,767.19 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -47,671,094.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,186,586.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -36,106,727.18 | -- |
财务费用 | -- | 30,335,595.03 | -- |
投资损失 | -- | -107,945,639.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -28,820,576.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,995,257.14 | -- |
存货的减少 | -- | -245,231,952.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -538,114,211.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 190,014,499.35 | -- |
其他 | -- | 6,357,801.55 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 957,311,907.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,096,655,560.32 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 671,366,365.24 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 425,289,195.08 | -- |
备注 | 生产性生物资产的减少调入其他 | ||
