现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 338,168,536.08 | 1,188,541,332.13 | 1,121,282,364.07 |
收到的税费返还 | 717,500.12 | 21,741,376.90 | 15,373,589.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 42,741,423.98 | 56,855,481.37 | 51,075,175.55 |
经营活动现金流入小计 | 381,627,460.18 | 1,267,138,190.40 | 1,187,731,128.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 231,389,085.59 | 520,267,825.06 | 580,388,770.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,288,304.00 | 233,240,672.14 | 190,037,734.78 |
支付的各项税费 | 73,627,840.23 | 59,499,029.55 | 51,058,194.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47,525,810.81 | 134,494,410.54 | 173,064,061.81 |
经营活动现金流出小计 | 423,831,040.63 | 947,501,937.29 | 994,548,761.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42,203,580.45 | 319,636,253.11 | 193,182,367.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 64,571,680.00 | 358,561,692.00 | 253,394,752.00 |
取得投资收益收到的现金 | 193,326.03 | 2,142,153.03 | 1,444,789.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 540,721.24 | 130,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 64,765,006.03 | 361,244,566.27 | 254,970,041.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,580,707.70 | 6,720,020.15 | 4,069,700.29 |
投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 383,133,372.00 | 299,297,242.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 139,091,591.56 | -- |
投资活动现金流出小计 | 41,580,707.70 | 528,944,983.71 | 303,366,942.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | 23,184,298.33 | -167,700,417.44 | -48,396,900.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 220,179,600.00 | 180,179,600.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 220,179,600.00 | 180,179,600.00 |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 339,179,600.00 | 222,179,600.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,220,446.10 | 8,663,824.99 | 6,814,476.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 31,220,446.10 | 347,843,424.99 | 228,994,076.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,220,446.10 | -127,663,824.99 | -48,814,476.13 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 453,307,756.80 | 428,981,623.92 | 428,981,623.92 |
期末现金及现金等价物余额 | 412,398,736.53 | 453,307,756.80 | 525,766,672.23 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 298,971,573.92 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 75,737,520.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 27,628,876.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,489,907.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -85,122.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 62,785.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,960,461.01 | -- |
投资损失 | -- | -1,564,960.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 5,282,410.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,299,139.78 | -- |
存货的减少 | -- | 77,473,465.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -62,265,084.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -112,901,790.35 | -- |
其他 | -- | 5,547,069.92 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 319,636,253.11 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 453,307,756.80 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 428,981,623.92 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 24,326,132.88 | -- |
备注 | |||
