现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,533,343,950.12 | 11,978,160,515.03 | 9,252,916,133.94 |
收到的税费返还 | 102,103,977.09 | 733,024,462.50 | 599,831,881.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 92,163,807.57 | 262,297,240.28 | 203,492,695.40 |
经营活动现金流入小计 | 2,727,611,734.78 | 12,973,482,217.81 | 10,056,240,711.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,545,064,302.53 | 5,940,221,568.47 | 4,664,481,234.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 559,146,643.30 | 1,743,682,364.93 | 1,313,625,252.25 |
支付的各项税费 | 242,084,144.24 | 1,010,980,717.01 | 764,187,443.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 394,130,314.63 | 1,870,742,223.44 | 1,425,274,639.34 |
经营活动现金流出小计 | 2,740,425,404.70 | 10,565,626,873.85 | 8,167,568,569.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,813,669.92 | 2,407,855,343.96 | 1,888,672,141.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,577,317,650.03 | 7,726,816,992.37 | 5,965,240,351.34 |
取得投资收益收到的现金 | 22,949,303.50 | 181,946,616.91 | 123,121,031.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 408,655.89 | 35,922,081.70 | 27,019,947.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 19,050,000.00 | 282,169,000.25 | 284,270,980.44 |
投资活动现金流入小计 | 2,619,725,609.42 | 8,226,854,691.23 | 6,399,652,310.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 300,060,445.55 | 1,131,174,729.15 | 775,668,541.22 |
投资支付的现金 | 2,229,345,540.96 | 7,141,847,069.00 | 5,316,406,052.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 15,841,261.75 | 15,841,261.75 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 137,814,000.00 | 494,484,282.20 | 315,550,360.27 |
投资活动现金流出小计 | 2,667,219,986.51 | 8,783,347,342.10 | 6,423,466,215.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,494,377.09 | -556,492,650.87 | -23,813,904.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,000,000.00 | 34,126,600.00 | 22,135,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,414,745,900.00 | 7,037,709,994.59 | 6,171,567,612.74 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 271,341,170.39 | 903,100,875.18 | 771,310,325.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,688,087,070.39 | 7,974,937,469.77 | 6,965,012,937.74 |
偿还债务支付的现金 | 1,382,130,206.92 | 7,897,817,901.98 | 6,536,173,462.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 102,921,503.74 | 1,011,232,976.75 | 889,222,977.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 210,131,520.35 | 436,147,862.98 | 431,674,754.65 |
筹资活动现金流出小计 | 1,695,183,231.01 | 9,345,198,741.71 | 7,857,071,194.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,096,160.62 | -1,370,261,271.94 | -892,058,256.68 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,991,321,110.93 | 2,502,956,283.60 | 2,502,956,283.60 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,912,503,388.66 | 2,991,321,110.93 | 3,520,862,118.20 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,126,736,284.38 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 583,634,921.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 678,235,614.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 92,914,348.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 87,873,988.14 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8,775,438.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 12,488,514.33 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,836,838.69 | -- |
财务费用 | -- | 365,442,239.05 | -- |
投资损失 | -- | -441,485,183.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -70,492,494.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,882,512.93 | -- |
存货的减少 | -- | -154,582,838.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 59,612,816.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,458,707.51 | -- |
其他 | -- | 21,444,535.76 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,407,855,343.96 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,991,321,110.93 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,502,956,283.60 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 488,364,827.33 | -- |
备注 | |||
