现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 725,989,973.65 | 3,978,089,043.27 | 2,870,534,270.00 |
收到的税费返还 | 20,658,985.24 | 128,342,508.25 | 96,909,825.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,191,286.61 | 45,624,963.39 | 32,988,191.97 |
经营活动现金流入小计 | 751,840,245.50 | 4,152,056,514.91 | 3,000,432,287.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 344,274,051.48 | 1,836,121,519.73 | 1,257,783,692.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 305,835,898.43 | 928,844,536.16 | 741,975,737.39 |
支付的各项税费 | 54,295,773.35 | 403,179,819.94 | 307,571,879.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 57,191,342.22 | 189,100,332.86 | 125,916,357.30 |
经营活动现金流出小计 | 761,597,065.48 | 3,357,246,208.69 | 2,433,247,666.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,756,819.98 | 794,810,306.22 | 567,184,621.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,440,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,813,130.21 | 54,030,482.66 | 1,734,440.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,813,130.21 | 55,470,482.66 | 1,734,440.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 198,727,855.31 | 734,187,491.95 | 501,723,550.63 |
投资支付的现金 | -- | 53,613,905.26 | 44,361,067.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 16,050,000.00 | -- | 3,340,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 214,777,855.31 | 787,801,397.21 | 549,424,617.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -212,964,725.10 | -732,330,914.55 | -547,690,177.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,470,000.00 | 1,470,000.00 |
取得借款收到的现金 | 149,000,000.00 | 1,094,314,114.43 | 943,800,981.09 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 149,000,000.00 | 1,095,784,114.43 | 945,270,981.09 |
偿还债务支付的现金 | 155,217,041.73 | 585,514,517.35 | 339,009,408.38 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,823,143.72 | 424,823,794.68 | 415,163,752.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,373,689.90 | 23,175,345.46 | 20,288,573.10 |
筹资活动现金流出小计 | 171,413,875.35 | 1,033,513,657.49 | 774,461,733.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,413,875.35 | 62,270,456.94 | 170,809,247.31 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 810,506,020.62 | 622,964,564.61 | 622,964,564.61 |
期末现金及现金等价物余额 | 554,249,480.24 | 810,506,020.62 | 854,538,752.57 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 487,111,925.34 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,791,777.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 191,669,912.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,287,233.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,995,656.82 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 752,156.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8,638,762.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -360,000.00 | -- |
财务费用 | -- | -20,051,479.37 | -- |
投资损失 | -- | -9,848,184.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,859,237.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 16,940,793.66 | -- |
存货的减少 | -- | -29,368,204.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 35,792,818.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,699,226.28 | -- |
其他 | -- | 56,560,963.04 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 794,810,306.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 810,506,020.62 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 622,964,564.61 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 187,541,456.01 | -- |
备注 | |||
