报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,279,375,976.77 | 188,425,593,036.58 | 131,218,512,989.03 |
收到的税费返还 | 341,712,590.64 | 5,943,194,049.10 | 4,930,034,002.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,349,697,080.03 | 13,512,181,731.68 | 9,550,247,143.06 |
经营活动现金流入小计 | 51,970,785,647.44 | 207,880,968,817.36 | 145,698,794,134.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,317,803,547.84 | 131,373,763,273.39 | 99,267,169,863.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,861,634,313.36 | 8,455,714,985.35 | 6,636,423,612.06 |
支付的各项税费 | 7,380,894,945.29 | 30,765,176,367.90 | 21,537,163,306.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,137,744,851.72 | 15,112,324,092.41 | 10,142,060,743.62 |
经营活动现金流出小计 | 43,698,077,658.21 | 185,706,978,719.05 | 137,582,817,525.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,272,707,989.23 | 22,173,990,098.31 | 8,115,976,609.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 789,804,742.25 | 734,630,925.88 |
取得投资收益收到的现金 | 14,000,000.00 | 534,346,630.94 | 396,638,826.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 158,146.42 | 228,040,190.17 | 197,238,535.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,091,754,685.77 | 745,932,582.58 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 7,453,776,857.10 | 32,009,118,738.50 | 23,068,986,960.17 |
投资活动现金流入小计 | 7,467,935,003.52 | 34,653,064,987.63 | 25,143,427,831.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,776,308,553.21 | 6,012,195,700.54 | 3,644,806,650.98 |
投资支付的现金 | 1,130,860,243.00 | 7,379,752,056.27 | 4,303,797,369.93 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,109,024,084.97 | 1,893,883,981.75 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,841,632,468.62 | 29,166,430,110.16 | 28,414,196,398.86 |
投资活动现金流出小计 | 6,748,801,264.83 | 44,667,401,951.94 | 38,256,684,401.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | 719,133,738.69 | -10,014,336,964.31 | -13,113,256,570.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 296,425,000.00 | 14,502,908,382.24 | 8,669,831,364.00 |
取得借款收到的现金 | 26,987,149,802.14 | 134,604,599,848.24 | 103,368,180,853.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,500,758,759.69 | 42,439,874,462.34 | 35,347,919,966.77 |
筹资活动现金流入小计 | 36,784,333,561.83 | 191,547,382,692.82 | 147,385,932,183.97 |
偿还债务支付的现金 | 17,344,698,595.99 | 111,257,568,959.27 | 75,352,537,664.79 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,341,257,280.89 | 15,045,119,163.59 | 12,532,860,326.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,210,418,685.34 | 71,119,145,113.11 | 57,069,838,925.23 |
筹资活动现金流出小计 | 34,896,374,562.22 | 197,421,833,235.97 | 144,955,236,916.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,887,958,999.61 | -5,874,450,543.15 | 2,430,695,267.26 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 85,854,576,318.44 | 79,382,750,664.82 | 79,382,750,664.82 |
期末现金及现金等价物余额 | 96,686,914,056.42 | 85,854,576,318.44 | 77,008,792,623.33 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 9,098,477,245.29 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 6,459,418,232.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,225,816,495.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 66,320,794.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 229,004,053.82 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,884,386.75 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10,460,906.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -471,736,286.78 | -- |
财务费用 | -- | 2,942,801,602.33 | -- |
投资损失 | -- | -2,016,506,102.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -757,348,953.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 55,140,532.88 | -- |
存货的减少 | -- | 18,283,359,840.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 5,913,644,164.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -20,198,760,857.50 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 22,173,990,098.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 85,854,576,318.44 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 79,382,750,664.82 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 6,471,825,653.62 | -- |
备注 |