现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,114,449,600.70 | 8,471,715,467.17 | 5,929,660,234.89 |
收到的税费返还 | 23,421.51 | 89,829,208.96 | 83,132,253.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 302,427,773.11 | 1,078,356,813.06 | 6,289,246,894.01 |
经营活动现金流入小计 | 2,416,900,795.32 | 9,639,901,489.19 | 12,302,039,382.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 651,335,527.46 | 2,257,330,324.15 | 1,606,875,002.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 561,630,105.97 | 1,455,996,845.73 | 1,056,937,359.42 |
支付的各项税费 | 208,437,678.70 | 1,032,431,076.42 | 836,443,690.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 277,929,686.17 | 1,016,090,484.48 | 6,338,853,839.94 |
经营活动现金流出小计 | 1,699,332,998.30 | 5,761,848,730.78 | 9,839,109,891.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 717,567,797.02 | 3,878,052,758.41 | 2,462,929,491.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 4,109,009.52 | 2,684,109,009.52 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,127,440,192.33 | 1,923,615,157.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,685.00 | 55,074,670.57 | 54,855,418.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 75,000,000.00 | 22,003,053.05 | -- |
投资活动现金流入小计 | 75,033,685.00 | 2,208,626,925.47 | 4,662,579,585.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,775,788.54 | 748,157,613.76 | 241,662,791.13 |
投资支付的现金 | 576,000,000.00 | 1,573,205,590.37 | 3,789,630,224.94 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,075,688,074.70 | 3,447,685,831.21 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 996,948.20 | 996,948.20 |
投资活动现金流出小计 | 656,775,788.54 | 6,398,048,227.03 | 7,479,975,795.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -581,742,103.54 | -4,189,421,301.56 | -2,817,396,210.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 22,457,813.22 | 3,550,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 3,403,000,000.00 | 22,806,581,430.18 | 15,356,529,706.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,425,457,813.22 | 26,356,581,430.18 | 17,356,529,706.67 |
偿还债务支付的现金 | 1,009,235,597.20 | 20,505,842,515.51 | 10,297,495,526.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 282,528,543.89 | 4,005,358,864.94 | 3,638,914,108.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,725,465.34 | 3,574,236,183.03 | 2,257,275,889.67 |
筹资活动现金流出小计 | 1,293,489,606.43 | 28,085,437,563.48 | 16,193,685,524.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,131,968,206.79 | -1,728,856,133.30 | 1,162,844,182.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,336,433,558.28 | 6,352,095,028.92 | 6,352,095,028.92 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,596,720,711.39 | 4,336,433,558.28 | 7,183,169,519.45 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 5,252,038,552.28 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 82,492,476.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 230,598,236.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,523,225,973.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 191,614,259.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -287,005,066.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 882,957.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -54,610,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 1,155,899,092.09 | -- |
投资损失 | -- | -3,462,771,107.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,337,583.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -38,900,802.24 | -- |
存货的减少 | -- | -91,589,139.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 570,655,439.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,224,005,296.47 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,878,052,758.41 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,336,433,558.28 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 6,352,095,028.92 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -2,015,661,470.64 | -- |
备注 | |||
