现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,817,556,578.21 | 13,534,273,359.67 | 8,850,041,123.89 |
收到的税费返还 | 1,988,201.72 | 5,350,369.10 | 4,523,173.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 418,418,389.13 | 2,687,027,447.13 | 1,784,503,854.03 |
经营活动现金流入小计 | 3,237,963,169.06 | 16,226,651,175.90 | 10,639,068,151.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,773,423,918.00 | 6,610,265,755.68 | 4,842,707,844.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,378,540,838.31 | 4,247,377,669.72 | 3,277,256,955.97 |
支付的各项税费 | 184,908,592.60 | 688,995,667.75 | 519,716,145.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 825,092,819.35 | 3,684,908,055.27 | 2,453,414,005.06 |
经营活动现金流出小计 | 4,161,966,168.26 | 15,231,547,148.42 | 11,093,094,950.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -924,002,999.20 | 995,104,027.48 | -454,026,799.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,611,243.19 | 1,533,243.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,764.18 | 1,707,899.43 | 205,679.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 726,296,614.09 | 726,296,614.09 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 155,311,624.43 | 475,297,751.70 |
投资活动现金流入小计 | 42,764.18 | 885,927,381.14 | 1,203,333,288.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,901,577.64 | 28,201,246.56 | 23,233,857.88 |
投资支付的现金 | 490,000.00 | 6,583,000.00 | 4,290,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 216,013,872.73 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,107,612.93 | 11,107,612.93 |
投资活动现金流出小计 | 8,391,577.64 | 261,905,732.22 | 38,631,470.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,348,813.46 | 624,021,648.92 | 1,164,701,817.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,690,900.00 | 1,690,900.00 |
取得借款收到的现金 | 850,000,000.00 | 2,260,000,000.00 | 1,680,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 139,590,842.96 |
筹资活动现金流入小计 | 850,000,000.00 | 2,261,690,900.00 | 1,821,281,742.96 |
偿还债务支付的现金 | 500,000,000.00 | 2,455,000,000.00 | 1,340,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,191,888.90 | 306,429,180.79 | 238,428,461.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,562,065.45 | 19,002,157.59 | 7,226,008.84 |
筹资活动现金流出小计 | 573,753,954.35 | 2,780,431,338.38 | 1,586,154,469.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 276,246,045.65 | -518,740,438.38 | 235,127,272.97 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,141,504,089.01 | 2,041,118,850.99 | 2,041,118,850.99 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,485,216,105.43 | 3,141,504,089.01 | 2,986,921,142.39 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 568,770,376.72 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 96,645,523.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 43,758,737.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,353,222.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 43,783,619.27 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -845,583.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,840,272.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 8,464,660.00 | -- |
财务费用 | -- | 117,133,920.29 | -- |
投资损失 | -- | -44,906,134.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,251,826.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 22,851,810.74 | -- |
存货的减少 | -- | 167,209,447.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -514,283,777.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 464,537,920.34 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 995,104,027.48 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,141,504,089.01 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,041,118,850.99 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,100,385,238.02 | -- |
备注 | |||
