现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,194,833,274.62 | 16,547,850,742.82 | 11,918,924,038.43 |
收到的税费返还 | 929,828.08 | 239,426,543.45 | 237,739,341.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 220,128,477.02 | 1,141,794,925.33 | 706,599,949.53 |
经营活动现金流入小计 | 3,415,891,579.72 | 17,929,072,211.60 | 12,863,263,329.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,032,226,057.61 | 4,790,513,865.61 | 3,333,947,104.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,218,416,516.71 | 3,612,535,626.78 | 2,683,236,462.66 |
支付的各项税费 | 261,077,771.59 | 1,579,320,175.46 | 1,179,812,552.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 205,120,303.97 | 1,026,325,153.40 | 662,506,031.64 |
经营活动现金流出小计 | 2,716,840,649.88 | 11,008,694,821.25 | 7,859,502,150.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 699,050,929.84 | 6,920,377,390.35 | 5,003,761,178.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 4,687,000,000.00 | 40,894,899,081.53 | 33,052,462,359.27 |
取得投资收益收到的现金 | 291,354,548.85 | 2,429,981,136.20 | 2,220,592,849.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 831,486.80 | 13,812,483.21 | 2,987,135.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 86,434,571.88 | 295,064,509.34 | 224,624,056.64 |
投资活动现金流入小计 | 5,065,620,607.53 | 43,633,757,210.28 | 35,500,666,401.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 309,707,402.32 | 2,133,837,244.47 | 1,390,346,878.35 |
投资支付的现金 | 6,142,654,969.50 | 54,509,066,114.35 | 45,313,874,275.47 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 479,015.65 | 954,802,482.30 | 974,451,295.13 |
投资活动现金流出小计 | 6,452,841,387.47 | 57,597,705,841.12 | 47,678,672,448.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,387,220,779.94 | -13,963,948,630.84 | -12,178,006,047.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 10,642,126,434.50 | 10,642,126,434.50 |
取得借款收到的现金 | 3,525,239,878.65 | 29,859,438,534.05 | 44,074,925,890.91 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 87,673.99 | 56,303,169.80 | 54,113,606.01 |
筹资活动现金流入小计 | 3,525,327,552.64 | 59,806,176,788.35 | 54,771,165,931.42 |
偿还债务支付的现金 | 3,402,675,379.90 | 46,432,911,425.29 | 32,348,032,159.80 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 560,837,707.69 | 4,732,910,153.42 | 3,798,772,522.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 159,647,710.20 | 1,124,116,740.35 | 694,660,848.06 |
筹资活动现金流出小计 | 4,123,160,797.79 | 52,289,938,319.06 | 36,841,465,530.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -597,833,245.15 | 7,516,238,469.29 | 17,929,700,401.29 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 13,567,309,471.62 | 12,727,355,238.36 | 12,727,388,787.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 12,266,167,157.62 | 13,567,309,471.62 | 23,948,122,179.77 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 8,231,683,297.67 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 22,159,020.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,015,080,231.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 663,429,174.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 84,874,394.19 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -55,130,095.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 159,482,391.55 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 129,033,650.11 | -- |
财务费用 | -- | 2,532,320,466.47 | -- |
投资损失 | -- | -7,377,655,506.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 25,218,449.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 216,531,773.96 | -- |
存货的减少 | -- | -30,798,761.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -245,987,914.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -207,459,774.19 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 6,920,377,390.35 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 13,567,309,471.62 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 12,727,355,238.36 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 839,954,233.26 | -- |
备注 | |||
