报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,657,753,447.86 | 8,747,396,539.80 | 6,691,487,094.80 |
收到的税费返还 | 65,992,883.70 | 351,036,668.95 | 285,944,283.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,621,902.85 | 138,482,617.41 | 104,755,263.26 |
经营活动现金流入小计 | 1,780,992,537.99 | 9,368,434,705.33 | 7,183,773,117.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,419,748,059.65 | 7,044,448,988.89 | 5,657,599,176.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 273,184,223.95 | 763,546,344.71 | 578,336,867.61 |
支付的各项税费 | 35,476,360.88 | 115,445,924.74 | 73,508,274.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 60,854,327.52 | 211,702,663.50 | 161,036,594.87 |
经营活动现金流出小计 | 1,902,122,882.12 | 8,032,173,757.14 | 6,024,975,449.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -121,130,344.13 | 1,336,260,948.19 | 1,158,797,667.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 2,452,961,157.90 | 2,147,013,151.90 |
取得投资收益收到的现金 | 340,273.97 | 23,070,241.36 | 18,647,777.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 508,000.00 | 945,769.01 | 548,788.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 50,848,273.97 | 2,476,977,168.27 | 2,166,209,718.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95,594,556.44 | 266,198,364.56 | 194,365,425.79 |
投资支付的现金 | -- | 2,401,000,000.00 | 2,181,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 95,594,556.44 | 2,667,198,364.56 | 2,375,365,425.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,746,282.47 | -190,221,196.29 | -209,155,707.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 115,000,000.00 | 53,800,000.00 | 20,200,000.00 |
取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 712,068,838.30 | 713,214,191.02 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 222,000,000.00 | 380,000,000.00 | 380,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 537,000,000.00 | 1,145,868,838.30 | 1,113,414,191.02 |
偿还债务支付的现金 | 186,910,000.00 | 1,697,775,609.00 | 1,568,432,800.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,989,085.54 | 380,720,571.41 | 351,611,786.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 126,974,465.28 | 427,697,064.51 | 422,268,194.47 |
筹资活动现金流出小计 | 324,873,550.82 | 2,506,193,244.92 | 2,342,312,781.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 212,126,449.18 | -1,360,324,406.62 | -1,228,898,590.90 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,218,156,114.89 | 1,391,180,986.03 | 1,391,180,986.03 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,280,347,813.05 | 1,218,156,114.89 | 1,124,016,610.22 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 405,951,105.89 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 42,555,955.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 116,982,975.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 19,634,037.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 27,318,744.42 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -102,938.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,760,618.81 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,452,465.11 | -- |
财务费用 | -- | 87,131,128.58 | -- |
投资损失 | -- | 11,482,552.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -44,156,075.98 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,440,455.80 | -- |
存货的减少 | -- | 157,664,275.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 934,112,597.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -452,922,060.52 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,336,260,948.19 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,218,156,114.89 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,391,180,986.03 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -173,024,871.14 | -- |
备注 |