现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,189,761.85 | 828,414,682.90 | 656,927,848.77 |
收到的税费返还 | -- | 9,488.03 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,755,919.30 | 36,784,815.29 | 16,985,406.24 |
经营活动现金流入小计 | 218,945,681.15 | 865,208,986.22 | 673,913,255.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,497,377.26 | 636,203,097.35 | 496,928,054.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,398,645.64 | 78,617,556.42 | 60,209,955.57 |
支付的各项税费 | 2,401,179.59 | 26,410,671.78 | 20,868,746.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,083,814.29 | 59,001,253.01 | 46,091,192.59 |
经营活动现金流出小计 | 229,381,016.78 | 800,232,578.56 | 624,097,948.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,435,335.63 | 64,976,407.66 | 49,815,306.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 20,230,650.68 | 593,887,731.75 | 386,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 166,192.06 | 119,715.24 | 3,032,470.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 25,396,842.74 | 604,007,446.99 | 389,032,470.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,783,041.64 | 48,742,524.58 | 34,662,000.78 |
投资支付的现金 | 128,000,000.00 | 619,000,000.00 | 570,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 159,783,041.64 | 667,742,524.58 | 604,662,000.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -134,386,198.90 | -63,735,077.59 | -215,629,530.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 400,000.00 | 400,000.00 |
取得借款收到的现金 | 34,471,976.44 | 115,948,170.23 | 85,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 34,471,976.44 | 116,348,170.23 | 85,400,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 15,000,000.00 | 185,750,000.00 | 153,250,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,669,176.23 | 42,080,797.84 | 40,103,986.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,633,150.71 | 10,552,334.43 | 4,349,095.35 |
筹资活动现金流出小计 | 22,302,326.94 | 238,383,132.27 | 197,703,082.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,169,649.50 | -122,034,962.04 | -112,303,082.01 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 247,411,628.49 | 368,205,260.46 | 368,205,260.46 |
期末现金及现金等价物余额 | 114,759,743.46 | 247,411,628.49 | 90,087,954.13 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 15,698,016.33 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 905,467.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 18,985,465.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,089,879.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 531,058.15 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -261.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 33,089.87 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -167,301.37 | -- |
财务费用 | -- | 7,358,176.49 | -- |
投资损失 | -- | -5,243,926.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 49,434.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -560,544.81 | -- |
存货的减少 | -- | 4,073,244.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 19,019,620.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,972,548.50 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 64,976,407.66 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 247,411,628.49 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 368,205,260.46 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -120,793,631.97 | -- |
备注 | |||
