现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,130,590,432.39 | 6,388,378,882.24 | 4,211,731,599.61 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,178,748.72 | 25,122,387.51 | 24,960,682.99 |
经营活动现金流入小计 | 1,147,769,181.11 | 6,413,501,269.75 | 4,236,692,282.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,151,496,503.43 | 5,933,430,411.07 | 4,146,227,730.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,511,246.73 | 387,522,547.01 | 304,772,417.29 |
支付的各项税费 | 6,924,301.31 | 38,631,291.08 | 29,601,264.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,698,351.28 | 285,866,813.14 | 157,570,101.06 |
经营活动现金流出小计 | 1,263,630,402.75 | 6,645,451,062.30 | 4,638,171,512.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -115,861,221.64 | -231,949,792.55 | -401,479,230.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 980,451.39 | 12,549,839.03 | 4,803,464.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 178,000.00 | 4,044,731.34 | 3,803,400.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 215,119,468.69 | 2,484,197,850.00 | 1,822,020,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 216,277,920.08 | 2,500,792,420.37 | 1,830,626,864.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,561,445.44 | 227,054,207.66 | 166,636,239.71 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 849,422,205.81 | 2,566,000,000.00 | 2,348,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 869,983,651.25 | 2,793,054,207.66 | 2,514,636,239.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -653,705,731.17 | -292,261,787.29 | -684,009,375.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 501,500,000.00 | 501,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 606,083,251.96 | 1,034,417,226.18 | 947,973,106.75 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 606,083,251.96 | 1,535,917,226.18 | 1,449,473,106.75 |
偿还债务支付的现金 | 136,487,541.80 | 924,628,842.75 | 471,482,024.90 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,156,096.42 | 65,308,995.50 | 61,171,422.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,557,053.34 | 89,983,539.47 | 73,447,990.75 |
筹资活动现金流出小计 | 153,200,691.56 | 1,079,921,377.72 | 606,101,438.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 452,882,560.40 | 455,995,848.46 | 843,371,668.18 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 897,250,693.72 | 973,130,226.31 | 973,130,226.31 |
期末现金及现金等价物余额 | 580,691,467.88 | 897,250,693.72 | 723,960,519.65 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 115,339,563.63 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -26,382.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 88,834,303.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,098,884.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,124,906.35 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14,811.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 258,440.95 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -704,923.84 | -- |
财务费用 | -- | 34,294,554.60 | -- |
投资损失 | -- | -12,549,839.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -19,328,032.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -30,392,048.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -668,120,740.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 204,324,811.07 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -231,949,792.55 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 897,250,693.72 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 973,130,226.31 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -75,879,532.59 | -- |
备注 | |||
