现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,677,956,099.92 | 11,944,240,925.20 | 8,032,610,618.06 |
收到的税费返还 | 106,579,859.16 | 571,494,228.71 | 477,021,716.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47,588,911.52 | 175,810,336.00 | 162,584,653.74 |
经营活动现金流入小计 | 2,832,124,870.60 | 12,691,545,489.91 | 8,672,216,988.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,920,193,444.07 | 10,652,184,604.87 | 7,466,517,640.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 330,089,296.58 | 940,955,884.55 | 710,788,349.59 |
支付的各项税费 | 83,519,070.32 | 359,862,829.78 | 170,100,066.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 55,352,970.56 | 243,123,801.60 | 273,602,094.97 |
经营活动现金流出小计 | 2,389,154,781.53 | 12,196,127,120.80 | 8,621,008,151.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 442,970,089.07 | 495,418,369.11 | 51,208,836.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 151,440,000.00 | 1,400,748,623.03 | 935,519,126.17 |
取得投资收益收到的现金 | 1,536,429.31 | -7,415,942.40 | 13,005,591.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 40,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 152,976,429.31 | 1,393,372,680.63 | 948,524,717.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,395,965.75 | 239,243,261.44 | 164,710,381.71 |
投资支付的现金 | 230,480,000.00 | 3,126,292,000.00 | 2,712,410,435.39 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 269,875,965.75 | 3,365,535,261.44 | 2,877,120,817.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -116,899,536.44 | -1,972,162,580.81 | -1,928,596,099.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,028,889,500.00 | 2,028,889,500.00 |
取得借款收到的现金 | 180,670,624.69 | 270,992,000.00 | 392,666,251.11 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 444,197,301.74 | 1,474,991,233.67 | 1,078,931,895.85 |
筹资活动现金流入小计 | 624,867,926.43 | 3,774,872,733.67 | 3,500,487,646.96 |
偿还债务支付的现金 | -- | 300,304,770.01 | 365,542,422.80 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 699,141.66 | 318,829,581.81 | 318,463,260.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 227,540,588.55 | 190,503,374.43 | 204,773,331.46 |
筹资活动现金流出小计 | 228,239,730.21 | 809,637,726.25 | 888,779,015.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 396,628,196.22 | 2,965,235,007.42 | 2,611,708,631.94 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,351,701,348.14 | 816,600,263.06 | 816,600,263.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,070,185,705.56 | 2,351,701,348.14 | 1,616,409,146.94 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,517,611,002.85 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 109,136,960.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 70,701,862.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,998,394.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,658,151.71 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,193,102.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,608,065.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -22,629,733.23 | -- |
财务费用 | -- | -38,776,082.83 | -- |
投资损失 | -- | 28,441,663.76 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -16,442,301.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,588,207.64 | -- |
存货的减少 | -- | -577,510,259.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -356,759,966.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -262,626,510.41 | -- |
其他 | -- | 22,225,812.64 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 495,418,369.11 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,351,701,348.14 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 816,600,263.06 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,535,101,085.08 | -- |
备注 | |||
