现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,620,473.57 | 585,519,162.80 | 452,031,751.02 |
收到的税费返还 | 2,778,317.69 | 12,832,186.05 | 12,437,191.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,599,888.08 | 30,608,696.67 | 25,197,170.41 |
经营活动现金流入小计 | 143,998,679.34 | 628,960,045.52 | 489,666,112.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,336,192.94 | 415,613,196.94 | 301,904,922.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,256,098.24 | 101,117,155.35 | 74,922,701.56 |
支付的各项税费 | 25,301,572.60 | 74,830,457.75 | 42,952,121.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,236,257.77 | 43,485,502.41 | 31,371,463.11 |
经营活动现金流出小计 | 178,130,121.55 | 635,046,312.45 | 451,151,208.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34,131,442.21 | -6,086,266.93 | 38,514,904.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 307,325,994.20 | 714,624,710.63 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 2,621,859.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 151,800.00 | 982,748.99 | 469,074.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 307,477,794.20 | 715,607,459.62 | 3,090,934.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,318,436.64 | 62,416,903.37 | 69,274,191.47 |
投资支付的现金 | 150,000,000.00 | 955,000,000.00 | 240,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 180,318,436.64 | 1,037,416,903.37 | 309,274,191.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | 127,159,357.56 | -321,809,443.75 | -306,183,257.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,500,000.00 | 900,000.00 | 300,000.00 |
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 3,930,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 31,500,000.00 | 4,830,000.00 | 300,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,930,000.00 | 31,020,000.00 | 28,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 33,569,911.33 | 33,517,654.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,089,630.08 | 15,592,345.14 |
筹资活动现金流出小计 | 3,930,000.00 | 77,679,541.41 | 77,609,999.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,570,000.00 | -72,849,541.41 | -77,309,999.41 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 211,111,944.72 | 611,751,669.74 | 611,751,669.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 331,699,424.83 | 211,111,944.72 | 266,915,076.50 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 73,375,748.31 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,327,906.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 42,099,043.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,560,904.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 228,354.49 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -568,213.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 538,833.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,934,361.58 | -- |
财务费用 | -- | 1,527,280.53 | -- |
投资损失 | -- | -1,911,749.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -19,525,584.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,454,950.11 | -- |
存货的减少 | -- | -4,311,673.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -165,448,472.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 51,168,140.69 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -6,086,266.93 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 211,111,944.72 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 611,751,669.74 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -400,639,725.02 | -- |
备注 | |||
