报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,450,594,948.85 | 47,544,648,999.29 | 32,256,499,253.59 |
收到的税费返还 | 222,913,142.87 | 1,389,380,246.46 | 931,568,083.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 744,471,590.66 | 3,566,230,753.81 | 4,536,064,410.53 |
经营活动现金流入小计 | 9,417,979,682.38 | 52,500,259,999.56 | 37,724,131,747.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,966,342,612.81 | 12,858,586,989.04 | 11,794,033,065.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 659,804,292.29 | 3,701,747,142.29 | 1,959,410,615.85 |
支付的各项税费 | 1,097,900,923.92 | 4,579,355,886.09 | 3,592,542,055.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 856,559,956.65 | 1,754,386,858.04 | 1,401,476,387.76 |
经营活动现金流出小计 | 5,580,607,785.67 | 22,894,076,875.46 | 18,747,462,124.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,837,371,896.71 | 29,606,183,124.10 | 18,976,669,622.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 42,000,000.00 | 4,825,059,598.26 | 1,561,670,006.84 |
取得投资收益收到的现金 | 21,372,605.27 | 630,195,704.59 | 220,904,085.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,075.97 | 18,720,741.50 | 13,184,374.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 621,343,046.27 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,531,728,291.53 |
投资活动现金流入小计 | 63,390,681.24 | 5,473,976,044.35 | 5,948,829,804.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,010,177,458.45 | 22,255,017,370.23 | 9,935,926,080.64 |
投资支付的现金 | 2,100,000,000.00 | 2,193,422,912.37 | 830,044,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 34,113,362.37 | 249,452,546.25 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,110,177,458.45 | 24,482,553,644.97 | 11,015,422,626.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,046,786,777.21 | -19,008,577,600.62 | -5,066,592,822.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,833,670.00 | 791,281,521.20 | 537,144,600.00 |
取得借款收到的现金 | 35,816,287,261.99 | 169,537,053,987.00 | 123,227,184,046.05 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 35,818,120,931.99 | 170,328,335,508.20 | 123,764,328,646.05 |
偿还债务支付的现金 | 32,205,772,096.99 | 153,802,197,987.00 | 117,478,763,260.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 909,616,309.75 | 5,198,199,416.96 | 4,480,639,949.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 7,489,014,700.00 | 5,890,486,965.45 |
筹资活动现金流出小计 | 33,116,388,406.74 | 166,489,412,103.96 | 127,849,890,175.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,701,732,525.25 | 3,838,923,404.24 | -4,085,561,529.08 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 18,338,525,378.55 | 3,913,120,650.34 | 3,913,120,650.34 |
期末现金及现金等价物余额 | 16,844,830,483.82 | 18,338,525,378.55 | 13,768,447,367.18 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 6,095,584,057.64 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 2,039,992,575.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10,157,861,824.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 605,760,771.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,226,628.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 183,503.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -1,915,971.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,567,745.94 | -- |
财务费用 | -- | 3,502,678,758.46 | -- |
投资损失 | -- | 407,052,464.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -217,858,564.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 77,193,971.45 | -- |
存货的减少 | -- | 7,047,100.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,541,828,900.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,243,193,607.39 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 29,606,183,124.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 18,338,525,378.55 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 3,913,120,650.34 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 14,425,404,728.21 | -- |
备注 |