现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,324,203.36 | 815,725,087.00 | 527,924,943.94 |
收到的税费返还 | -- | -- | 1,184,333.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,404,240.52 | 57,671,968.19 | 76,753,945.41 |
经营活动现金流入小计 | 263,728,443.88 | 873,397,055.19 | 605,863,222.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 203,486,729.34 | 560,199,179.04 | 424,354,798.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,574,343.68 | 84,390,489.38 | 52,461,729.18 |
支付的各项税费 | 29,766,653.72 | 57,498,101.19 | 48,943,164.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,773,634.20 | 101,557,323.68 | 96,534,121.60 |
经营活动现金流出小计 | 286,601,360.94 | 803,645,093.29 | 622,293,813.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,872,917.06 | 69,751,961.90 | -16,430,591.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 18,999.50 | 149,700,000.00 | 209,400,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -21,209.50 | 1,979,071.58 | 1,824,939.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 12,102.23 | 13,160.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 18,000,249.84 | 30,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 17,998,039.84 | 181,691,173.81 | 211,238,099.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,495,691.25 | 124,020,054.12 | 78,274,346.44 |
投资支付的现金 | 18,999.50 | -- | 49,700,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 19,000,249.84 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 42,514,940.59 | 124,020,054.12 | 127,974,346.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,516,900.75 | 57,671,119.69 | 83,263,752.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 141,162,553.59 | 496,891,807.20 | 355,074,859.85 |
筹资活动现金流入小计 | 141,162,553.59 | 501,891,807.20 | 360,074,859.85 |
偿还债务支付的现金 | -- | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 16,561,966.66 | 16,509,666.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 127,471,508.82 | 540,661,472.97 | 419,113,236.24 |
筹资活动现金流出小计 | 127,471,508.82 | 577,223,439.63 | 455,622,902.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,691,044.77 | -75,331,632.43 | -95,548,043.05 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 573,953,339.23 | 521,861,890.07 | 521,861,344.30 |
期末现金及现金等价物余额 | 540,254,566.19 | 573,953,339.23 | 493,146,462.91 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 85,826,743.40 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 50,321,986.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15,529,046.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,113,876.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 38,665.05 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,136.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 263,691.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -3,073,010.83 | -- |
投资损失 | -- | -1,979,071.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,451,982.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,265,745.92 | -- |
存货的减少 | -- | -29,873,270.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -210,388,144.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 175,891,576.37 | -- |
其他 | -- | -7,405,246.51 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 69,751,961.90 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 573,953,339.23 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 521,861,890.07 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 52,091,449.16 | -- |
备注 | |||
