现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,522,212.03 | 856,965,451.45 | 704,297,816.65 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,981,597.30 | 104,141,142.59 | 91,935,389.71 |
经营活动现金流入小计 | 177,503,809.33 | 961,106,594.04 | 796,233,206.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,293,649.20 | 555,798,804.83 | 465,617,650.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,764,898.65 | 50,110,664.96 | 33,810,276.02 |
支付的各项税费 | 8,411,449.14 | 56,449,240.56 | 43,670,469.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,188,640.28 | 123,672,669.87 | 62,350,353.11 |
经营活动现金流出小计 | 247,658,637.27 | 786,031,380.22 | 605,448,749.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -70,154,827.94 | 175,075,213.82 | 190,784,457.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 150,104,513.41 | 60,485,209.25 | 2,199,970.00 |
取得投资收益收到的现金 | 973,513.70 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,000.00 | 17,850.00 | 17,850.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,682,727.73 | -- |
投资活动现金流入小计 | 151,098,027.11 | 70,185,786.98 | 2,217,820.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 496,282.44 | 3,926,929.73 | 3,145,837.30 |
投资支付的现金 | 41,000,000.00 | 345,858,933.25 | 47,180,670.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 6,585.33 |
投资活动现金流出小计 | 41,496,282.44 | 349,785,862.98 | 50,333,092.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | 109,601,744.67 | -279,600,076.00 | -48,115,272.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 15,886,000.00 | 333,999,997.44 | 337,999,997.44 |
取得借款收到的现金 | 90,000,000.00 | 1,030,900,000.00 | 884,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 105,886,000.00 | 1,364,899,997.44 | 1,222,899,997.44 |
偿还债务支付的现金 | 98,800,000.00 | 1,134,506,284.35 | 857,482,096.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,757,186.53 | 72,241,512.59 | 69,221,487.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,048,836.29 | 4,283,603.70 | 6,651,552.24 |
筹资活动现金流出小计 | 102,606,022.82 | 1,211,031,400.64 | 933,355,136.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,279,977.18 | 153,868,596.80 | 289,544,860.54 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 220,370,298.59 | 171,027,583.90 | 171,027,583.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 263,099,591.74 | 220,370,298.59 | 603,240,476.12 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 58,231,846.50 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 33,574,730.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,776,177.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 39,045.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,314,997.10 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,388.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 23,142.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,376,360.58 | -- |
财务费用 | -- | 23,919,159.61 | -- |
投资损失 | -- | 2,155,965.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,392,377.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 222,288.72 | -- |
存货的减少 | -- | -47,307,061.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 337,737,009.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -235,330,517.80 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 175,075,213.82 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 220,370,298.59 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 171,027,583.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 49,342,714.69 | -- |
备注 | |||
