现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,653,999.88 | 384,604,977.18 | 263,411,300.62 |
收到的税费返还 | -- | 615,634.04 | 1,957,915.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,792,111.50 | 18,568,053.72 | 13,425,909.24 |
经营活动现金流入小计 | 31,446,111.38 | 403,788,664.94 | 278,795,125.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,978,612.14 | 142,856,846.67 | 174,105,873.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,891,506.64 | 99,593,860.18 | 76,946,905.20 |
支付的各项税费 | 8,251,723.70 | 26,090,645.62 | 22,991,078.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,008,194.12 | 27,110,084.11 | 13,654,815.62 |
经营活动现金流出小计 | 151,130,036.60 | 295,651,436.58 | 287,698,672.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -119,683,925.22 | 108,137,228.36 | -8,903,547.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,027,000,000.00 | 1,188,000,000.00 | 1,858,668,800.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,698,468.57 | 13,152,554.37 | 10,717,427.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,337,600.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,029,698,468.57 | 1,204,490,154.37 | 1,869,386,227.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,076,742.97 | 39,373,094.95 | 30,050,500.39 |
投资支付的现金 | 1,293,000,000.00 | 1,252,800,000.00 | 2,328,112,800.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,012,800.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,309,076,742.97 | 1,298,185,894.95 | 2,358,163,300.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -279,378,274.40 | -93,695,740.58 | -488,777,073.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 633,080,482.08 | 633,080,482.08 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 633,080,482.08 | 633,080,482.08 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 44,064,000.00 | 44,064,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 36,292,036.08 | 33,446,340.00 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 80,356,036.08 | 77,510,340.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 552,724,446.00 | 555,570,142.08 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 741,921,259.74 | 174,757,829.51 | 174,757,829.51 |
期末现金及现金等价物余额 | 342,859,060.12 | 741,923,763.29 | 232,647,350.93 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 71,507,238.78 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,422,820.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,616,582.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 224,281.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,928,833.93 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -222,265.18 | -- |
财务费用 | -- | 1,171,315.70 | -- |
投资损失 | -- | -13,152,554.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,221.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 21,486,553.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 27,715,349.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -14,225,974.16 | -- |
其他 | -- | 107,869.60 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 108,137,228.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 741,923,763.29 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 174,757,829.51 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 567,165,933.78 | -- |
备注 | |||
