现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,669,257.21 | 846,740,565.16 | 613,913,822.32 |
收到的税费返还 | 2,185,120.05 | 14,632,816.57 | 12,785,293.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 215,868.26 | 6,118,217.81 | 5,166,422.59 |
经营活动现金流入小计 | 161,070,245.52 | 867,491,599.54 | 631,865,538.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,081,589.97 | 449,997,145.41 | 322,209,550.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,244,100.84 | 224,552,195.33 | 174,314,894.10 |
支付的各项税费 | 11,116,093.18 | 34,931,156.02 | 33,433,696.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,429,319.29 | 20,982,864.73 | 8,849,077.62 |
经营活动现金流出小计 | 176,871,103.28 | 730,463,361.49 | 538,807,218.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,800,857.76 | 137,028,238.05 | 93,058,319.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 508,272,392.05 | 1,645,050,000.00 | 1,189,414,720.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,740,747.35 | 7,042,451.23 | 6,102,492.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 71,565.86 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,554,483.25 | 5,248,331.53 | -- |
投资活动现金流入小计 | 516,567,622.65 | 1,657,412,348.62 | 1,195,517,212.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,960,821.56 | 84,493,867.08 | 63,027,865.09 |
投资支付的现金 | 327,638,323.58 | 2,122,800,000.00 | 1,431,443,975.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 41,027.78 |
投资活动现金流出小计 | 356,599,145.14 | 2,207,293,867.08 | 1,494,512,867.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | 159,968,477.51 | -549,881,518.46 | -298,995,655.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 406,740,509.68 | 406,740,509.67 |
取得借款收到的现金 | -- | 75,542,886.34 | 27,271,557.08 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,944,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,944,000.00 | 482,283,396.02 | 434,012,066.75 |
偿还债务支付的现金 | 29,532,886.34 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 54,074,327.64 | 53,732,731.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 35,935,217.63 | 26,166,777.40 |
筹资活动现金流出小计 | 29,532,886.34 | 90,009,545.27 | 79,899,509.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,588,886.34 | 392,273,850.75 | 354,112,557.63 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 45,104,413.63 | 64,249,311.80 | 64,249,311.80 |
期末现金及现金等价物余额 | 162,406,935.44 | 45,104,413.63 | 213,277,322.67 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 76,846,684.31 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,058,332.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17,404,168.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 374,237.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 39,695.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -559,451.70 | -- |
财务费用 | -- | -687,606.33 | -- |
投资损失 | -- | -7,042,451.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -321,825.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 514,288.68 | -- |
存货的减少 | -- | 6,284,587.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 61,315,095.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -16,531,385.88 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 137,028,238.05 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 45,104,413.63 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 64,249,311.80 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -19,144,898.17 | -- |
备注 | |||
