现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 822,131,210.39 | 3,169,193,839.32 | 2,046,521,348.93 |
收到的税费返还 | 28,065,404.66 | 46,338,499.42 | 39,807,266.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,369,110.45 | 36,615,876.26 | 15,226,023.68 |
经营活动现金流入小计 | 855,565,725.50 | 3,252,148,215.00 | 2,101,554,639.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 707,835,151.46 | 2,714,462,469.30 | 1,755,579,571.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,506,643.13 | 104,779,099.00 | 81,544,783.02 |
支付的各项税费 | 10,494,364.78 | 68,948,355.86 | 38,363,066.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,062,196.50 | 124,607,926.80 | 62,514,007.13 |
经营活动现金流出小计 | 786,898,355.87 | 3,012,797,850.96 | 1,938,001,428.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 68,667,369.63 | 239,350,364.04 | 163,553,211.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 650,000,000.00 | 350,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 319,154.16 | 9,511,572.30 | 4,891,772.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,652.00 | 151,924.00 | 95,820.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 331,806.16 | 659,663,496.30 | 354,987,592.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,931,965.71 | 88,216,761.90 | 62,189,536.24 |
投资支付的现金 | 215,000,000.00 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 271,931,965.71 | 688,216,761.90 | 662,189,536.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -271,600,159.55 | -28,553,265.60 | -307,201,943.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 898,924.94 | 7,006,997.69 | 81,541,013.83 |
筹资活动现金流入小计 | 898,924.94 | 7,006,997.69 | 81,541,013.83 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 81,017,644.44 | 80,995,950.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 878,468.34 | 2,043,077.38 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 81,896,112.78 | 83,039,027.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 898,924.94 | -74,889,115.09 | -1,498,013.55 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 913,622,945.64 | 772,843,999.65 | 772,843,999.65 |
期末现金及现金等价物余额 | 707,361,464.30 | 913,622,945.64 | 634,377,164.46 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 119,922,065.03 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 15,428,184.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 66,471,786.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,107,803.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 276,880.68 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -297,150.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 459,402.13 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 297,150.00 | -- |
财务费用 | -- | 21,694.44 | -- |
投资损失 | -- | -9,510,891.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -19,261,411.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 10,537,767.07 | -- |
存货的减少 | -- | -33,742,693.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -89,475,094.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 168,276,165.93 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 239,350,364.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 913,622,945.64 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 772,843,999.65 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 140,778,945.99 | -- |
备注 | |||
