现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,994,582.56 | 1,827,343,779.42 | 1,372,200,543.93 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 588,557.43 | 14,055,237.15 | 13,899,188.36 |
经营活动现金流入小计 | 238,583,139.99 | 1,841,399,016.57 | 1,386,099,732.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 363,579,977.64 | 1,382,632,594.68 | 1,040,460,916.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,843,681.94 | 120,857,466.73 | 92,875,100.57 |
支付的各项税费 | 7,931,762.21 | 100,885,251.40 | 73,725,688.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,639,478.94 | 51,760,309.53 | 38,117,956.85 |
经营活动现金流出小计 | 417,994,900.73 | 1,656,135,622.34 | 1,245,179,662.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | -179,411,760.74 | 185,263,394.23 | 140,920,069.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 150,000,000.00 | 1,640,000,000.00 | 1,280,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,417,763.70 | 16,246,891.11 | 11,771,369.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,863,386.00 | 875,889.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,200,788.09 | 5,740,230.44 | 4,113,169.33 |
投资活动现金流入小计 | 155,618,551.79 | 1,664,850,507.55 | 1,296,760,428.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,057,855.94 | 292,312,628.98 | 119,013,030.95 |
投资支付的现金 | -- | 1,620,943,500.00 | 1,090,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 31,600,364.26 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,239,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 71,658,220.20 | 1,917,495,128.98 | 1,209,013,030.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | 83,960,331.59 | -252,644,621.43 | 87,747,397.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 90,146,680.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 90,146,680.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 66,374,000.00 | 66,374,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 103,513,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 169,887,000.00 | 66,374,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 90,146,680.00 | -169,887,000.00 | -66,374,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 173,753,017.10 | 411,021,244.30 | 411,021,244.30 |
期末现金及现金等价物余额 | 168,448,267.95 | 173,753,017.10 | 573,314,711.62 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 219,765,788.02 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,251,842.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 106,046,625.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,680,411.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 47,780,001.96 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,074,514.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 858,320.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -8,187,235.96 | -- |
财务费用 | -- | -5,740,230.44 | -- |
投资损失 | -- | -15,119,425.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -658,992.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 14,542,855.69 | -- |
存货的减少 | -- | -40,751,394.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -404,121,667.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 256,841,981.73 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 185,263,394.23 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 173,753,017.10 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 411,021,244.30 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -237,268,227.20 | -- |
备注 | |||
