现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,120,928.34 | 1,380,197,733.07 | 1,132,411,362.00 |
收到的税费返还 | 18,358,741.78 | 63,568,383.68 | 57,432,485.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,159,621.29 | 25,692,827.98 | 22,274,457.88 |
经营活动现金流入小计 | 323,639,291.41 | 1,469,458,944.73 | 1,212,118,305.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,818,272.22 | 612,804,981.28 | 494,976,096.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,614,595.95 | 409,893,022.67 | 327,221,185.15 |
支付的各项税费 | 20,342,256.61 | 60,280,190.68 | 37,478,378.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,361,931.29 | 85,070,609.43 | 49,464,914.54 |
经营活动现金流出小计 | 301,137,056.07 | 1,168,048,804.06 | 909,140,573.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,502,235.34 | 301,410,140.67 | 302,977,731.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,110,000,000.00 | 750,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 9,102,123.82 | 6,533,279.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 951,006.60 | 294,333.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 1,120,053,130.42 | 756,827,612.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,973,795.23 | 145,498,014.13 | 131,432,912.44 |
投资支付的现金 | -- | 1,100,000,000.00 | 860,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,973,795.23 | 1,245,498,014.13 | 991,432,912.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,973,795.23 | -125,444,883.71 | -234,605,299.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 54,362,007.00 | 54,362,007.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,671,607.99 | 7,733,450.24 | 4,961,804.65 |
筹资活动现金流出小计 | 1,671,607.99 | 62,095,457.24 | 59,323,811.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,671,607.99 | -60,645,457.24 | -57,873,811.65 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 508,021,739.72 | 387,427,199.86 | 387,427,199.86 |
期末现金及现金等价物余额 | 512,245,155.24 | 508,021,739.72 | 404,317,668.40 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 172,901,350.11 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 20,194,957.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 38,379,378.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,016,860.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 769,951.54 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -258,012.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,134,899.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,120,000.00 | -- |
财务费用 | -- | -4,467,102.71 | -- |
投资损失 | -- | -11,980,204.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,092,694.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 10,179,633.91 | -- |
存货的减少 | -- | 16,684,033.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -31,047,695.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 82,416,847.49 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 301,410,140.67 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 508,021,739.72 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 387,427,199.86 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 120,594,539.86 | -- |
备注 | |||
