现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,004,696.11 | 617,503,407.94 | 433,233,903.27 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,752,741.29 | 13,029,702.18 | 19,990,367.59 |
经营活动现金流入小计 | 106,757,437.40 | 630,533,110.12 | 453,224,270.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,802,014.04 | 393,465,664.39 | 295,639,243.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,684,470.85 | 113,322,358.71 | 81,401,989.92 |
支付的各项税费 | 5,681,905.23 | 37,915,384.80 | 23,712,604.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,065,951.98 | 31,681,377.91 | 23,514,302.55 |
经营活动现金流出小计 | 123,234,342.10 | 576,384,785.81 | 424,268,140.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,476,904.70 | 54,148,324.31 | 28,956,130.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 126,091,499.50 | 1,819,100,000.00 | 1,525,740,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 39,832.88 | 17,944,822.34 | 2,880,454.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 28,000.00 | 24,778.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,984,000.00 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 128,115,332.38 | 1,837,072,822.34 | 1,528,645,233.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,652,211.74 | 147,783,997.54 | 100,857,789.95 |
投资支付的现金 | 598,500,000.00 | 1,645,491,499.50 | 1,506,137,479.48 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 51,997,479.48 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 618,152,211.74 | 1,845,272,976.52 | 1,606,995,269.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -490,036,879.36 | -8,200,154.18 | -78,350,035.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 800,000.00 | 100,000.00 | 1,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 540,715,205.01 | 1,587,800.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14,815,402.06 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 541,515,205.01 | 16,503,202.06 | 1,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 5,848.15 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 27,210,129.86 | 26,255,940.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,287,337.03 | 6,337,870.19 | 5,056,076.12 |
筹资活动现金流出小计 | 1,287,337.03 | 33,553,848.20 | 31,312,016.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 540,227,867.98 | -17,050,646.14 | -30,312,016.12 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 251,142,772.32 | 220,745,755.77 | 220,745,755.77 |
期末现金及现金等价物余额 | 283,839,056.04 | 251,142,772.32 | 144,140,316.20 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 86,105,076.98 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,051,918.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25,791,732.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,001,776.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 62,263.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 33,000.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 104,665.71 | -- |
财务费用 | -- | -14,936,363.39 | -- |
投资损失 | -- | -3,875,478.59 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,544,533.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -28,606,781.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -30,470,111.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 17,275,636.19 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 54,148,324.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 251,142,772.32 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 220,745,755.77 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 30,397,016.55 | -- |
备注 | |||
