现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,102,742.48 | 937,926,934.12 | 702,929,429.85 |
收到的税费返还 | -- | -- | 2,296,637.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,248,999.71 | 13,903,694.08 | 21,862,556.16 |
经营活动现金流入小计 | 300,351,742.19 | 951,830,628.20 | 727,088,623.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,237,675.38 | 563,125,493.91 | 435,010,103.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,496,048.03 | 158,666,866.22 | 108,822,103.16 |
支付的各项税费 | 17,464,161.85 | 46,339,689.75 | 35,900,436.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,004,414.50 | 152,286,925.95 | 105,145,196.27 |
经营活动现金流出小计 | 285,202,299.76 | 920,418,975.83 | 684,877,839.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,149,442.43 | 31,411,652.37 | 42,210,784.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 158,000,000.00 | 795,000,000.00 | 555,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 453,219.45 | 4,443,830.21 | 5,296,125.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 310,950.00 | 5,928,135.98 | 1,063,016.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 107,274.17 | 442,319.98 | 267,062.97 |
投资活动现金流入小计 | 158,871,443.62 | 805,814,286.17 | 561,626,205.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,986,553.96 | 165,989,704.23 | 87,970,458.92 |
投资支付的现金 | 138,000,000.00 | 768,000,000.00 | 552,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 894,162.03 | -- | 539,078.19 |
投资活动现金流出小计 | 193,880,715.99 | 933,989,704.23 | 640,509,537.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,009,272.37 | -128,175,418.06 | -78,883,332.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 27,700,000.00 | 192,800,000.00 | 139,400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 27,700,000.00 | 192,800,000.00 | 139,400,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 74,140,000.00 | 114,140,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,711,346.66 | 42,941,897.36 | 40,165,194.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 894,162.03 | -- | 4,604,800.46 |
筹资活动现金流出小计 | 3,605,508.69 | 117,081,897.36 | 158,909,995.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,094,491.31 | 75,718,102.64 | -19,509,995.40 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 80,833,051.80 | 102,172,140.49 | 102,172,140.49 |
期末现金及现金等价物余额 | 84,450,683.05 | 80,833,051.80 | 48,112,352.70 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -15,418,230.84 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 19,169,791.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 27,266,164.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,210,855.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,111,944.90 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,239,833.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -49,835.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 476,073.46 | -- |
财务费用 | -- | 6,830,380.68 | -- |
投资损失 | -- | -4,416,664.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,734,603.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -117,949.94 | -- |
存货的减少 | -- | 11,408,647.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -57,124,179.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 42,710,907.60 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 31,411,652.37 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 80,833,051.80 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 102,172,140.49 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -21,339,088.69 | -- |
备注 | |||
