现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,304,694.16 | 827,659,156.77 | 287,992,027.20 |
收到的税费返还 | 149,723.29 | 38,852,608.98 | 16,966,305.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,336,577.30 | 15,521,887.78 | 35,867,510.45 |
经营活动现金流入小计 | 166,790,994.75 | 882,033,653.53 | 340,825,843.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 252,377,035.79 | 557,113,951.07 | 282,556,418.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,150,881.98 | 121,593,714.44 | 98,310,777.45 |
支付的各项税费 | 7,134,722.67 | 28,254,591.66 | 24,889,260.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,247,513.85 | 18,536,959.48 | 16,363,908.67 |
经营活动现金流出小计 | 292,910,154.29 | 725,499,216.65 | 422,120,365.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | -126,119,159.54 | 156,534,436.88 | -81,294,521.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 2,595,319.55 | 9,879,785.88 | 1,508,711.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 32,642.86 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 191,483,817.67 | 1,085,000,000.00 | 714,456,292.31 |
投资活动现金流入小计 | 194,079,137.22 | 1,094,912,428.74 | 715,965,004.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,339,609.01 | 114,425,778.70 | 101,988,325.77 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 22,580,970.34 | 22,580,970.34 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 221,000,000.00 | 1,205,000,000.00 | 849,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 259,339,609.01 | 1,342,006,749.04 | 973,569,296.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -65,260,471.79 | -247,094,320.30 | -257,604,292.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 19,800,000.00 | 19,800,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 19,800,000.00 | 19,800,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 24,698,485.90 | 27,198,485.90 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,571.94 | 50,480,973.35 | 46,487,207.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15,293,636.57 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 61,571.94 | 90,473,095.82 | 73,685,693.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -61,571.94 | -70,673,095.82 | -53,885,693.15 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 687,269,425.70 | 848,502,404.94 | 849,151,685.71 |
期末现金及现金等价物余额 | 495,828,222.43 | 687,269,425.70 | 456,367,178.62 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 101,724,734.85 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 16,192,252.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 70,589,592.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,222,139.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,632,462.51 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 373,071.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 252,261.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,051,845.06 | -- |
财务费用 | -- | 603,506.38 | -- |
投资损失 | -- | -10,537,569.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,757,039.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 11,207,181.23 | -- |
存货的减少 | -- | -926,709.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -51,080,167.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,270,835.22 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 156,534,436.88 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 687,269,425.70 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 848,502,404.94 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -161,232,979.24 | -- |
备注 | |||
