现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 493,170,743.94 | 2,513,609,636.93 | 1,712,152,141.49 |
收到的税费返还 | -- | 6,447,246.04 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,761,170.00 | 22,499,687.44 | 21,956,704.16 |
经营活动现金流入小计 | 497,931,913.94 | 2,542,556,570.41 | 1,734,108,845.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 607,659,924.98 | 2,137,423,083.33 | 1,615,946,554.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,138,909.85 | 127,522,401.95 | 86,365,204.17 |
支付的各项税费 | 20,955,054.78 | 94,613,618.03 | 78,282,820.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 71,564,637.87 | 127,727,367.00 | 109,436,313.56 |
经营活动现金流出小计 | 732,318,527.48 | 2,487,286,470.31 | 1,890,030,892.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | -234,386,613.54 | 55,270,100.10 | -155,922,047.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 201,361,780.29 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,000.00 | 221,497.60 | 9,560.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 201,583,277.89 | 9,560.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,123,769.60 | 58,844,169.67 | 40,570,665.79 |
投资支付的现金 | 10,783,916.67 | 481,642,735.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 30,907,686.27 | 541,486,904.67 | 41,570,665.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,899,686.27 | -339,903,626.78 | -41,561,105.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 480,000,000.00 | 630,000,000.00 | 620,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 291,000,000.00 | 291,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 480,000,000.00 | 921,000,000.00 | 911,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 250,000,000.00 | 664,000,000.00 | 554,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,472,043.07 | 37,620,420.67 | 35,389,986.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,174,103.40 | 237,340.50 |
筹资活动现金流出小计 | 255,472,043.07 | 704,794,524.07 | 589,627,326.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 224,527,956.93 | 216,205,475.93 | 321,372,673.23 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 413,060,595.15 | 481,488,645.90 | 715,872,454.08 |
期末现金及现金等价物余额 | 372,302,252.27 | 413,060,595.15 | 839,761,974.39 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 109,823,685.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 29,383,597.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 32,076,775.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,043,020.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -31,509.68 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5,999,075.00 | -- |
财务费用 | -- | 28,563,674.88 | -- |
投资损失 | -- | -19,964,250.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,851,107.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 841,515.00 | -- |
存货的减少 | -- | -76,172,033.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -683,518,717.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 641,132,977.46 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 55,270,100.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 413,060,595.15 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 481,488,645.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -68,428,050.75 | -- |
备注 | |||
