现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 342,230,822.87 | 1,576,785,536.09 | 1,131,547,932.77 |
收到的税费返还 | 21,898,091.51 | 197,906,348.93 | 150,405,479.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,807,225.14 | 9,875,309.44 | 7,423,538.78 |
经营活动现金流入小计 | 368,936,139.52 | 1,784,567,194.46 | 1,289,376,951.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 243,986,096.15 | 1,377,367,386.04 | 1,084,117,894.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,795,738.21 | 122,405,432.92 | 91,075,798.11 |
支付的各项税费 | 12,606,647.72 | 49,108,146.79 | 23,560,168.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,043,354.80 | 34,618,934.12 | 24,258,813.90 |
经营活动现金流出小计 | 296,431,836.88 | 1,583,499,899.87 | 1,223,012,674.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 72,504,302.64 | 201,067,294.59 | 66,364,276.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 318,000,000.00 | 1,455,000,000.00 | 1,005,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 17,426,153.83 | 29,690,838.09 | 14,796,934.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 280,920.00 | 82,742.00 | 24,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 335,707,073.83 | 1,484,773,580.09 | 1,019,820,934.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,142,374.40 | 78,125,334.21 | 64,836,426.56 |
投资支付的现金 | 275,000,000.00 | 1,410,900,000.00 | 1,012,700,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,247,453.31 | 4,900,167.20 |
投资活动现金流出小计 | 280,142,374.40 | 1,494,272,787.52 | 1,082,436,593.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | 55,564,699.43 | -9,499,207.43 | -62,615,659.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 66,033,503.20 | 66,033,503.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,365,261.52 | 2,107,838.60 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 69,398,764.72 | 68,141,341.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -69,398,764.72 | -68,141,341.80 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 346,040,302.79 | 217,451,425.96 | 217,451,425.96 |
期末现金及现金等价物余额 | 469,288,173.65 | 346,040,302.79 | 164,379,606.50 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 150,545,118.06 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,967,459.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 46,679,694.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,295,344.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,063,406.48 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 57,673.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 518,133.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -17,377,462.51 | -- |
财务费用 | -- | 140,056.71 | -- |
投资损失 | -- | -28,977,712.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,850,669.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,509,091.91 | -- |
存货的减少 | -- | -23,243,757.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 78,233,443.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -14,658,014.68 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 201,067,294.59 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 346,040,302.79 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 217,451,425.96 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 128,588,876.83 | -- |
备注 | |||
